RWS Holdings (RWJ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.60M | 75.30M | 107.50M | 126.20M | 84.30M |
| רווח נקי | -99.80M | 60.00M | -27.70M | 62.70M | 41.20M |
| פחת והפחתות | 75.00M | 69.30M | 73.60M | 68.00M | 66.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -147.90M | -158.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.80M | 2.90M | 1.80M | 3.20M | 1.40M |
| שינוי בהון החוזר | 13.50M | -33.10M | -1.70M | -8.70M | -23.50M |
| יתרת לקוחות | 1.70M | -6.80M | -2.30M | -5.60M | -23.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.80M | -26.30M | 600.00K | -3.10M | 300.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.90M | -23.80M | 61.50M | 148.90M | 156.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.60M | -17.70M | -71.20M | -43.70M | 23.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.60M | -2.60M | -3.80M | -29.60M | -23.20M |
| רכישות, נטו | 5.00M | -500.00K | -31.50M | -14.10M | 53.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.40M | -14.60M | -35.90M | -24.20M | -6.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.70M | -67.10M | -56.10M | -81.80M | -65.40M |
| פירעון חוב | -17.20M | 22.90M | 24.00M | -38.60M | -17.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.00K | 200.00K | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -30.40M | -19.40M | 0 | -300.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -45.90M | -45.50M | -46.30M | -41.90M | -36.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.60M | -14.10M | -14.50M | -1.50M | -12.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.60M | 61.50M | 76.20M | 101.20M | 92.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20M | -5.20M | -5.20M | 8.00M | -1.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.90M | -14.70M | -25.00M | 8.70M | 41.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.50M | 76.20M | 101.20M | 92.50M | 51.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.60M | 61.50M | 76.20M | 101.20M | 92.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.20M | 32.20M | 67.20M | 96.60M | 61.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.60M | 75.30M | 107.50M | 126.20M | 84.30M |
| הוצאות הוניות | -3.40M | -43.10M | -40.30M | -29.60M | -23.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP