Technology One Limited (RW8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.14 | 1.26 | 1.13 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.14 | 1.26 | 1.13 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.65 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.75 | 0.66 | 0.64 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 55.79 | 0 | 29.98 | 21.77 | 18.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.71M | 5.20M | 28.92M | 13.70M | -66.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.98 | 2.00 | 2.08 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 25.91 | 63.22 | 19.45 | 14.39 | 13.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.01 | 49.42 | 55.46 | 56.52 | 61.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.16 | 0.02 | -0.89 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.17% | 86.31% | 87.93% | 41.70% | 55.70% |
| שיעור EBIT | 29.74% | 30.92% | 30.70% | 30.74% | 31.00% |
| שיעור EBITDA | 43.52% | 44.42% | 44.28% | 43.20% | 41.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.80% | 28.99% | 28.95% | 27.95% | 30.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.89% | 30.33% | 30.18% | 30.24% | 30.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.41% | 23.00% | 23.30% | 23.96% | 24.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.41% | 23.00% | 23.30% | 23.96% | 24.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.97% | 75.82% | 77.20% | 79.22% | 79.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.79% | 104.62% | 104.26% | 108.22% | 99.39% |
| תשואה על הנכסים | 17.36% | 15.44% | 15.58% | 16.16% | 15.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.19% | 30.54% | 31.12% | 33.62% | 37.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.29% | 34.75% | 33.73% | 36.04% | 35.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.38% | 25.97% | 25.22% | 26.17% | 30.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.76% | 23.67% | 22.42% | 24.00% | 25.00% |
| תשואת רווחים | 1.33% | 1.10% | 1.51% | 2.04% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 9.84 | 7.50 | 5.03 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 7.19 | 2.85 | 2.69 | 6.30 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 222.13 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.49 | 10.02 | 7.54 | 11.94 | 11.65 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.82 | 8.66 | 8.11 | 16.64 | 14.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.57 | -91.07 | -86.85 | 16.23 | -33.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.34 | 37.08 | 48.67 | 72.52 | 56.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.77 | 128.15 | 135.52 | 57.93 | 90.24 |
| מחזור תפעולי | 57.34 | 37.08 | 48.67 | 74.16 | 56.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 0.90 | 0.65 | 0.60 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 0.58 | 0.37 | 0.32 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.33 | 0.28 | 0.28 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 1.59 | 1.35 | 1.32 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 113.96 | 2.77 | 2.30 | 2.15 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 5.52 | 3.57 | 5.84 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.45 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.84% | 1.50% | 1.54% | 2.06% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.58 | 91.57 | 66.22 | 48.91 | 38.53 |
| מכפיל מכירות | 16.86 | 21.00 | 15.43 | 11.72 | 9.30 |
| מכפיל הון | 24.81 | 27.88 | 20.61 | 16.44 | 14.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.13 | 66.79 | 65.07 | 48.60 | 45.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.76 | 42.66 | 36.73 | 25.98 | 23.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.08 | 5.49 | 5.30 | 3.42 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.81 | 27.88 | 20.61 | 16.44 | 14.32 |
| מכפיל שווי חברה | 38.76 | 47.11 | 34.86 | 26.24 | 21.56 |
| שווי חברה | 10.68B | 12.52B | 7.82B | 4.87B | 3.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.87 | 47.11 | 34.86 | 26.24 | 21.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.92 | 20.92 | 15.44 | 11.33 | 8.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.26 | 66.56 | 65.11 | 47.01 | 43.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.95 | 42.52 | 36.76 | 25.13 | 22.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.43 | 0.45 | 0.30 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.38 | 1.16 | 0.94 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.93 | 1.83 | 1.55 | 1.32 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 2.14 | 0 | 1.88 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-AUD