דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Charles River Labs (RV6) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת737.65M734.58M683.90M619.64M760.80M
רווח נקי-142.16M25.29M480.37M492.61M398.84M
פחת והפחתות403.31M361.74M314.12M303.87M265.54M
מס הכנסה נדחה-75.29M-67.43M-50.90M-35.88M-24.01M
תגמול מבוסס מניות71.08M69.89M72.05M73.62M71.47M
שינוי בהון החוזר14.08M-30.33M-102.38M-152.55M42.94M
יתרת לקוחות35.74M21.61M-33.43M-150.57M-26.63M
מלאי-48.78M16.80M-62.30M-78.52M-25.16M
יתרת ספקים2.87M-14.27M-20.43M-2.65M44.90M
הון חוזר אחר24.25M-54.47M13.78M79.19M49.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן466.63M375.41M-29.36M-62.02M6.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-209.32M-245.09M-563.16M-607.92M-1.44B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-219.15M-232.97M-318.53M-324.73M-228.77M
רכישות, נטו0-5.48M-194.79M-120.12M-1.17B
רכישת השקעות-20.08M-52.88M-54.22M-158.27M-45.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.10M41.69M6.67M4.55M6.53M
פעילויות השקעה אחרות20.81M4.55M-2.29M-9.35M264.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-536.73M-550.93M-85.52M-42.40M672.60M
פירעון חוב-121.78M-412.19M-75.32M19.79M669.98M
הנפקת מניות רגילות714.00K0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-360.67M-119.18M-24.16M-38.65M-40.71M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-54.98M-19.56M13.96M-23.54M43.32M
יתרת מזומנים בסוף התקופה216.00M205.57M284.48M241.21M246.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים18.83M-17.47M8.04M25.58M17.73M
שינוי נטו במזומנים10.43M-78.91M43.27M-5.10M13.20M
מזומנים בתחילת התקופה205.57M284.48M241.21M246.31M233.12M
מזומנים בסוף התקופה216.00M205.57M284.48M241.21M246.31M
תזרים מזומנים חופשי518.49M501.61M365.37M294.91M532.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת737.65M734.58M683.90M619.64M760.80M
הוצאות הוניות-219.15M-232.97M-318.53M-324.73M-228.77M

הנתונים מוצגים ב-USD

Charles River Labs - תזרים מזומנים