Fennec Pharmaceuticals (RV41) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.47M | 26.98M | -17.14M | -18.06M | -14.22M |
| רווח נקי | -10.27M | -436.00K | -16.05M | -23.71M | -17.35M |
| פחת והפחתות | 103.00K | 959.00K | 287.00K | 149.00K | 16.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.03M | 5.06M | 5.35M | 4.22M | 4.01M |
| שינוי בהון החוזר | -15.09M | -7.33M | -8.17M | -509.00K | -138.00K |
| יתרת לקוחות | -12.66M | -7.87M | -7.27M | -1.55M | 0 |
| מלאי | -1.30M | 579.00K | -1.58M | -576.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.55M | -35.00K | 683.00K | 1.61M | -138.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.76M | 28.73M | 1.43M | 1.80M | -769.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.63M | -13.62M | 6.64M | 20.73M | 4.98M |
| פירעון חוב | -19.82M | -13.00M | 5.00M | 20.17M | 5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.01M | 0 | 0 | 0 | 33.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -176.00K | -78.00K | -194.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.57M | -439.00K | 1.72M | 753.00K | -55.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.79M | 26.63M | 13.27M | 23.77M | 21.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.15M | 13.37M | -10.51M | 2.67M | -9.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.63M | 13.27M | 23.77M | 21.10M | 30.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.79M | 26.63M | 13.27M | 23.77M | 21.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.47M | 26.98M | -17.14M | -18.06M | -14.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.47M | 26.98M | -17.14M | -18.06M | -14.22M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD