Raindrop Ventures (RV00) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.79K | -311.04K | -858.54K | -727.55K | -407.53K |
| רווח נקי | -447.01K | -486.71K | -1.08M | -1.16M | -505.74K |
| פחת והפחתות | 458.18K | 0 | 1.08M | 15.00K | 15.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.90K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 153.33K | 387.17K | 127.62K |
| שינוי בהון החוזר | 128.62K | 136.90K | 71.07K | 41.80K | -44.41K |
| יתרת לקוחות | 15.52K | 3.67K | 13.00 | -10.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.57K | -53.43K | 50.33K | 16.14K | -7.59K |
| הון חוזר אחר | 117.68K | 133.23K | 8.18K | 35.41K | -36.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -201.59K | 38.77K | -1.08M | -15.00K | 84.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.61K | -55.00K | 285.27K | -362.32K | -122.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.61K | -55.00 | -64.74K | -362.32K | -92.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.07K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -54.94K | 350.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.09K | 0 | 0 | 2.04M | 12.58K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -9.20K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 75.00K | 0 | 0 | 2.00M | 12.58K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.91K | 0 | 0 | 49.22K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.18K | 76.48K | 442.52K | 1.02M | 65.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -949.20K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.31K | -366.04K | -573.27K | 950.15K | -517.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.48K | 442.52K | 1.02M | 65.64K | 583.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.18K | 76.48K | 442.52K | 1.02M | 65.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -112.40K | -311.04K | -923.27K | -1.09M | -500.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.79K | -311.04K | -858.54K | -727.55K | -407.53K |
| הוצאות הוניות | -50.61K | -55.00 | -64.74K | -362.32K | -92.59K |
הנתונים מוצגים ב-CAD