Avacta Group plc (RTQ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.89 | 1.08 | 0.62 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.89 | 1.08 | 0.56 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.64 | 0.35 | 0.37 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -1.45 | -1.38 | -1.32 | -0.46 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.95 | -0.63 | -0.33 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.34 | -1.85 | -1.15 | -0.91 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50M | -3.75M | 1.21M | -23.35M | -18.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.51 | 0.48 | 0.32 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.27 | 6.02 | 2.47 | 1.08 | 3.41 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.86 | 0.71 | 0.52 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.21 | 11.88 | 5.20 | 3.36 | 5.02 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | -1.34 | -0.59 | -0.37 | -0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.80 | -4.29 | -3.23 | -1.44 | -9.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.07 | -0.57 | -0.49 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -876.11% | 100.00% | 100.00% | 99.47% | 43.83% |
| שיעור EBIT | -28,092.04% | -26,756.64% | -16,928.32% | -540.48% | -391.47% |
| שיעור EBITDA | -27,115.93% | -25,624.78% | -15,596.46% | -495.16% | -360.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28,092.04% | -26,772.57% | -28,812.39% | -771.83% | -264.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35,172.57% | -33,539.82% | -25,648.67% | -1,091.72% | -431.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -35,730.97% | -33,961.06% | -46,761.95% | -875.03% | -382.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35,352.21% | -32,092.04% | -26,041.59% | -845.32% | -383.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.59% | 101.26% | 182.32% | 80.15% | 88.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.20% | 125.28% | 89.02% | 141.45% | 163.35% |
| תשואה על הנכסים | -130.49% | -130.46% | -109.47% | -34.08% | -39.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,293.07% | -1,549.92% | -569.35% | -114.41% | -200.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -833.83% | -928.01% | -296.76% | -78.36% | -101.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -134.12% | -163.72% | -100.41% | -44.54% | -26.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -137.38% | -137.70% | -113.82% | -58.90% | -70.91% |
| תשואת רווחים | -14.61% | -16.54% | -32.33% | -7.85% | -12.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.63 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.14 | 0.54 | 0.00 | 2.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.29 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -3.48 | -0.02 | -0.20 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 15,039.29 | 17,925.19 | 10,223.45 | -27,286.45 | 86.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 17,445.71 | 20,478.76 | 10,901.55 | 575.22 | 140.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 62,901.67 | 113.16 |
| ימי אשראי מספקים | 2,406.42 | 2,553.57 | 678.10 | 90,763.33 | 167.42 |
| מחזור תפעולי | 17,445.71 | 20,478.76 | 10,901.55 | 63,476.88 | 253.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -981.81 | -467.00 | -69.61 | -11.78 | -27.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -981.81 | -467.00 | -69.61 | -11.78 | -27.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -1.66 | -1.03 | -0.63 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -225.90 | -219.04 | -208.82 | -5.22 | -1.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.54% | -10.69% | -14.64% | -5.08% | -5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.74 | -6.04 | -3.09 | -12.73 | -7.95 |
| מכפיל מכירות | 2,649.33 | 2,052.69 | 1,446.46 | 111.43 | 30.42 |
| מכפיל הון | 73.34 | 93.68 | 17.61 | 14.57 | 15.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.72 | -9.35 | -6.83 | -19.69 | -17.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.83 | -9.37 | -6.93 | -21.36 | -17.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.15 | -0.04 | 0.37 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 73.34 | 93.68 | 17.61 | 14.57 | 15.93 |
| מכפיל שווי חברה | -9.76 | -7.94 | -9.85 | -22.99 | -9.05 |
| שווי חברה | 298.96M | 230.02M | 173.51M | 324.56M | 314.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.76 | -7.94 | -9.85 | -22.99 | -9.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2,645.71 | 2,035.54 | 1,535.51 | 113.84 | 32.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.70 | -9.27 | -7.25 | -20.12 | -18.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.71 | -9.29 | -7.35 | -21.82 | -19.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.08 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.10 | -0.16 | -0.09 | -0.14 |
| נטל מס | 1.02 | 1.01 | 1.82 | 0.80 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.25 | 1.52 | 2.02 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 171.64 | 149.64 | 126.25 | 4.60 | 1.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 100.52 | 81.76 | 106.60 | 0 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 18.81 | 36.35 | 1.02 | 0.78 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.68 | 0.80 | 0.60 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-GBP