Realtech (RTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 538.13K | 721.51K | 187.95K | 526.62K | 1.23M |
| רווח נקי | 29.81K | 168.00K | 240.56K | -3.89M | 770.26K |
| פחת והפחתות | 121.98K | 116.01K | 197.06K | 293.73K | 356.93K |
| מס הכנסה נדחה | 5.00K | -2.00K | 0 | 16.00K | 7.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 190.00K | 106.00K |
| שינוי בהון החוזר | 259.80K | 534.85K | -413.29K | 73.26K | 35.07K |
| יתרת לקוחות | 0 | 750.51K | 135.00K | -135.00K | -45.16K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.69K |
| הון חוזר אחר | 259.80K | -215.66K | -548.29K | 208.26K | 114.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.55K | -95.35K | 163.62K | 3.85M | -48.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 561.09K | -1.55M | -1.55M | -2.53M | -16.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.24K | -87.20K | -134.78K | -25.30K | -16.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.42M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.55M | -2.00M | -2.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 583.33K | 1.08M | 583.33K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.42M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.97K | -74.77K | -132.04K | -265.50K | -315.02K |
| פירעון חוב | 0 | -74.77K | -132.04K | -265.50K | -315.02K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.97K | -74.77K | -132.04K | -265.50K | -315.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30M | 1.36M | 2.32M | 3.84M | 6.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -87.85K | -52.60K | -32.02K | -10.60K | 24.78K |
| שינוי נטו במזומנים | 944.41K | -959.72K | -1.53M | -2.27M | 920.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36M | 2.32M | 3.84M | 6.12M | 5.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30M | 1.36M | 2.32M | 3.84M | 6.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 515.89K | 634.31K | 53.16K | 501.32K | 1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 538.13K | 721.51K | 187.95K | 526.62K | 1.23M |
| הוצאות הוניות | -22.24K | -87.20K | -134.78K | -25.30K | -16.18K |
הנתונים מוצגים ב-EUR