Restore (RST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 1.30 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.89 | 0.97 | 1.28 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.73 | 0.87 | 0.70 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.86 | 14.38 | 18.28 | 478.00 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -301.60M | -299.80M | -253.90M | -228.80M | -244.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.18 | 1.01 | 0.97 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.67 | 2.37 | 2.37 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 3.28 | 4.03 | 2.01 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.92 | 1.48 | 2.22 | -1.07 | 3.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.40 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.06 | 2.04 | 1.85 | 1.74 | 1.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 3.60 | 2.95 | 6.71 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.44% | 27.77% | 44.50% | 42.01% | 29.35% |
| שיעור EBIT | 9.94% | 7.81% | 11.62% | -5.41% | 12.26% |
| שיעור EBITDA | 25.12% | 23.40% | 28.22% | 10.83% | 27.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.94% | 7.81% | 11.84% | -5.41% | 13.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.00% | 2.53% | 6.50% | -10.47% | 8.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.88% | 0.43% | 4.50% | -11.08% | 6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.91% | 0.46% | 4.50% | -11.08% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.17% | 16.88% | 69.27% | 105.86% | 72.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.19% | 32.35% | 54.91% | 193.33% | 59.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.47% | 0.22% | 2.24% | -5.59% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.30% | 0.59% | 5.30% | -13.23% | 6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.35% | 4.62% | 6.70% | -3.12% | 7.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | 0.80% | 4.33% | -3.00% | 4.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.97% | 0.47% | 4.44% | -11.60% | 20.54% |
| תשואת רווחים | 0.67% | 0.36% | 3.78% | -10.22% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 5.74 | 5.64 | 5.19 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 3.68 | 4.78 | 13.06 | 11.40 | 10.60 |
| מחזור מלאי | 61.11 | 68.78 | 117.54 | 107.13 | 98.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.50 | 1.32 | 1.62 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.99 | -106.91 | 28.09 | 11.97 | 10.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.86 | -7.37 | 39.86 | 41.72 | 41.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.35 | 63.61 | 64.70 | 70.34 | 72.08 |
| ימי מלאי | 5.97 | 5.31 | 3.11 | 3.41 | 3.70 |
| ימי אשראי מספקים | 99.19 | 76.28 | 27.95 | 32.03 | 34.44 |
| מחזור תפעולי | 88.33 | 68.92 | 67.81 | 73.75 | 75.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.35 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.50 | 2.54 | 2.46 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.16 | 4.03 | 3.73 | 4.64 | 4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.55% | 11.18% | 13.05% | 12.48% | 8.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 147.87 | 275.52 | 26.45 | -9.79 | 26.86 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.17 | 1.19 | 1.08 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.63 | 1.40 | 1.29 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.47 | 8.94 | 7.67 | 8.01 | 12.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 6.73 | 5.61 | 6.29 | 9.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.14 | -3.08 | -0.19 | 0.03 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.63 | 1.40 | 1.29 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 8.62 | 7.17 | 16.73 | 8.82 |
| שווי חברה | 665.57M | 614.50M | 557.07M | 501.78M | 669.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 8.62 | 7.17 | 16.73 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.02 | 2.02 | 1.81 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.98 | 15.36 | 13.02 | 13.38 | 18.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90 | 11.55 | 9.52 | 10.50 | 14.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.71 | -0.67 | -0.30 | -0.39 | -1.90 |
| הון עצמי למניה | 1.57 | 1.62 | 1.72 | 1.70 | 2.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.70 | 0.82 | 0.31 | -0.06 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.38 | 2.25 | 2.02 | 2.03 | 2.04 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.09 | -0.22 | 0.12 |
| נטל מס | 0.29 | 0.17 | 0.69 | 1.06 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.32 | 0.56 | 1.93 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 17.79 | 38.00 | 3.27 | -1.56 | 2.85 |
הנתונים מוצגים ב-GBP