China Railway Signal & Communication (RS3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -996.11M | 5.24B | 2.06B | 2.08B | 2.77B |
| רווח נקי | 3.59B | 3.49B | 3.48B | 4.10B | 3.69B |
| פחת והפחתות | 744.18M | 741.97M | 755.59M | 631.90M | 683.15M |
| מס הכנסה נדחה | -67.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.55B | -1.77B | -3.80B | -3.38B | -1.55B |
| יתרת לקוחות | -183.06M | -1.51B | -2.54B | -4.91B | -3.35B |
| מלאי | 99.02M | -247.54M | -835.17M | 114.06M | -3.01M |
| יתרת ספקים | -6.43B | 0 | 0 | 4.91B | 3.35B |
| הון חוזר אחר | -30.87M | -9.60M | -424.39M | -3.49B | -1.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29B | 2.77B | 1.62B | 725.41M | -53.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.32B | -586.69M | -1.82B | -150.94M | -1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -750.33M | -858.93M | -680.61M | -707.99M | -869.52M |
| רכישות, נטו | 68.99M | 30.38M | 0 | 0 | 381.15K |
| רכישת השקעות | -1.63B | 0 | -1.31B | -69.40M | -334.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 146.36M | 39.33M | 78.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 241.85M | 18.69M | 587.11M | -131.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.10B | -4.26B | -1.46B | -2.42B | -2.07B |
| פירעון חוב | 4.58B | -1.63B | 930.80M | -228.08M | 865.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.80B | 0 | 0 | -2.80B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.75B | -2.01B | -2.49B | -2.32B | -2.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -723.51M | 2.17B | 101.20M | 129.89M | 2.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.40B | 16.41B | 16.02B | 17.24B | 17.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.03B | -3.69M | 5.57M | 133.56M | -26.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 814.88M | 385.76M | -1.22B | -354.07M | -589.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.58B | 16.02B | 17.24B | 17.60B | 18.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.40B | 16.41B | 16.02B | 17.24B | 17.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75B | 4.38B | 1.38B | 1.37B | 1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -996.11M | 5.24B | 2.06B | 2.08B | 2.77B |
| הוצאות הוניות | -750.33M | -858.93M | -680.61M | -707.99M | -869.52M |
הנתונים מוצגים ב-CNY