Red Pine Exploration (RPX0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.21M | -9.55M | -12.87M | -10.99M | -10.87M |
| רווח נקי | -9.63M | -9.45M | -6.50M | -10.77M | -11.10M |
| פחת והפחתות | 138.41K | 191.32K | 199.03K | 327.31K | 361.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.63K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 316.67K | 148.12K | 588.59K | 599.97K |
| שינוי בהון החוזר | 359.66K | -232.08K | 154.00 | -364.78K | 1.86M |
| יתרת לקוחות | 54.36K | -206.51K | 203.00 | 412.16K | -513.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 305.29K | -25.56K | -49.00 | -776.94K | 2.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.01K | -377.20K | -6.72M | -771.17K | -2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.35K | 0 | 6.30M | -53.45K | -445.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.35K | 0 | -30.78K | -53.45K | -475.83K |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 6.33M | 0 | 30.63K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.35M | 17.54M | 4.62M | 11.61M | 11.98M |
| פירעון חוב | 0 | -184.59K | -80.84K | -114.85K | -110.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.47M | 17.73M | 4.71M | 13.26M | 8.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -111.46K | 0 | 0 | -1.54M | 3.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.55M | 9.43M | 1.43M | 3.38M | 2.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.13M | 7.99M | -1.95M | 558.01K | 657.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.43M | 1.43M | 3.38M | 2.82M | 2.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.55M | 9.43M | 1.43M | 3.38M | 2.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.23M | -9.55M | -12.90K | -11.05M | -11.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.21M | -9.55M | -12.87M | -10.99M | -10.87M |
| הוצאות הוניות | -21.34K | 0 | -31.00 | -53.45K | -475.83K |
הנתונים מוצגים ב-CAD