Rosenbauer International (ROI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.34 | 0.99 | 0.98 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.48 | 0.38 | 0.34 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.11 | 0.08 | -0.09 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.69 | 0.21 | -0.19 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.66M | -6.65M | -78.87M | -78.88M | -82.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.83 | 2.08 | 2.56 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.45 | 0.67 | 0.72 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.85 | 3.80 | 6.13 | 6.45 | 5.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.78 | 0.24 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 3.29 | 1.27 | 1.05 | -1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.58 | 1.67 | 2.21 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.56 | 34.25 | 68.74 | 72.77 | 54.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.53 | 2.05 | 3.95 | 6.32 | 24.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.89% | 18.14% | 17.00% | 15.51% | 13.26% |
| שיעור EBIT | 6.32% | 5.80% | 5.15% | 3.53% | -1.68% |
| שיעור EBITDA | 8.94% | 8.36% | 7.61% | 6.37% | 1.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.42% | 5.80% | 4.04% | 3.13% | -1.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 3.83% | 2.01% | 0.66% | -3.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 3.48% | 2.06% | -0.10% | -2.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.26% | 3.80% | 2.28% | 0.11% | -2.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.93% | 91.02% | 102.62% | -15.52% | 74.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.92% | 65.94% | 49.77% | 20.96% | 177.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 3.58% | 2.14% | -0.09% | -2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.22% | 13.61% | 13.15% | -0.60% | -12.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.45% | 13.12% | 19.24% | 13.66% | -3.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.14% | 10.70% | 7.87% | 0.81% | -2.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.35% | 3.75% | 2.26% | -0.10% | -2.43% |
| תשואת רווחים | 11.43% | 11.11% | 11.56% | -0.55% | -10.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 5.13 | 4.21 | 4.18 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 13.77 | 11.83 | 9.76 | 7.82 | 10.71 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 1.80 | 1.81 | 1.52 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.82 | 6.88 | 7.06 | 5.92 | 5.12 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.91 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.59 | 11.82 | -84.97 | 13.16 | 5.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 289.62 | 242.85 | 250.95 | 280.65 | 233.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.05 | 71.10 | 86.64 | 87.42 | 57.90 |
| ימי מלאי | 254.07 | 202.61 | 201.69 | 239.88 | 210.01 |
| ימי אשראי מספקים | 26.51 | 30.86 | 37.38 | 46.65 | 34.08 |
| מחזור תפעולי | 316.12 | 273.71 | 288.34 | 327.30 | 267.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.95 | 9.05 | 12.06 | -12.18 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 4.86 | 6.85 | -16.52 | -4.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.47 | 4.19 | 5.20 | 4.34 | 3.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.54 | 0.57 | 1.36 | 12.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 2.16 | 2.32 | -2.81 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 2.16 | 2.32 | -2.81 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.29 | 0.19 | -0.18 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | -0.08 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.77% | 10.44% | 19.98% | -57.35% | -14.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 8.99 | 8.66 | -180.66 | -9.16 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.22 | 1.14 | 1.08 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 129.16 | 9.58 | 5.01 | -1.74 | -7.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.41 | 5.14 | 2.85 | -2.36 | -87.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.29 | -0.00 | 1.90 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.22 | 1.14 | 1.08 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 5.80 | 6.30 | 9.21 | 39.70 |
| שווי חברה | 954.80M | 692.46M | 625.92M | 624.15M | 525.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 5.80 | 6.30 | 9.21 | 39.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 196.91 | 14.81 | 13.43 | -5.56 | -18.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.91 | 7.95 | 7.64 | -7.53 | -225.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.16 | 31.91 | 21.07 | 18.40 | 19.43 |
| הון עצמי למניה | 35.64 | 37.97 | 30.15 | 26.60 | 27.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.01 | -0.13 | 0.83 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 142.17 | 148.34 | 192.05 | 156.55 | 142.98 |
| רווח נקי למניה | 7.02 | 5.17 | 3.96 | -0.16 | -3.29 |
| נטל מס | 0.94 | 0.91 | 1.03 | -0.16 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.66 | 0.39 | 0.19 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.75 | 3.12 | 76.42 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR