Renault SA (RNL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.54B | -8.00B | -7.81B | -4.95B | -7.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.52 | 3.32 | 2.32 | 2.19 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.77 | 0.70 | 0.69 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.04 | 5.82 | 4.27 | 4.10 | 4.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | -0.10 | 0.07 | 0.10 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.25 | 8.83 | 7.09 | 7.05 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.99 | 7.15 | 5.49 | 6.49 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.10 | 50.74 | 51.86 | 48.29 | 11.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.17 | -8.87 | 9.55 | 7.10 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.06% | 19.07% | 20.86% | 20.93% | 17.83% |
| שיעור EBIT | 3.55% | -17.05% | 3.41% | 6.12% | 4.43% |
| שיעור EBITDA | 10.42% | -9.74% | 9.07% | 12.21% | 16.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.48% | 6.02% | 4.58% | 4.74% | 4.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | -17.04% | 2.74% | 5.42% | 4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | -18.13% | 1.34% | 4.20% | -0.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | -18.64% | 1.58% | 4.42% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.03% | 106.41% | 48.89% | 77.45% | -16.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.48% | -282.85% | 59.70% | 114.21% | 97.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | -8.68% | 0.58% | 1.80% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.64% | -50.50% | 2.48% | 7.39% | -1.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | 10.72% | 6.02% | 5.65% | 4.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.46% | 3.61% | 1.40% | 2.01% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | -9.11% | 0.61% | 1.87% | -0.31% |
| תשואת רווחים | 11.50% | -109.70% | 5.92% | 22.11% | -4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 63.49 | 0.96 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.41 | 4.54 | 5.20 | 4.54 |
| מחזור מלאי | 7.62 | 8.34 | 8.14 | 8.41 | 7.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 3.99 | 4.06 | 4.28 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.04 | 18.85 | 9.14 | 6.12 | 6.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.08 | 335.25 | 344.20 | -21.05 | 351.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 356.59 | 374.29 | 379.81 | 5.75 | 382.02 |
| ימי מלאי | 47.87 | 43.78 | 44.85 | 43.40 | 49.91 |
| ימי אשראי מספקים | 81.38 | 82.82 | 80.46 | 70.20 | 80.48 |
| מחזור תפעולי | 404.46 | 418.07 | 424.66 | 49.15 | 431.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.28 | 1.71 | 5.26 | 3.29 | 2.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.32 | -0.52 | 3.08 | 1.03 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 2.23 | 2.17 | 2.26 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | -0.30 | 0.59 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 0.64 | 2.05 | 1.42 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 0.77 | 2.42 | 1.46 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.97% | -7.37% | 33.05% | 14.06% | 11.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.40 | -0.91 | 16.90 | 4.52 | -23.76 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.00 | -13.58 | 3.03 | 7.11 | 9.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 4.09 | 1.77 | 2.23 | 2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.00 | -0.26 | -0.01 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.33 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | -10.56 | 12.04 | 8.65 | 0.20 |
| שווי חברה | 59.52B | 59.57B | 61.41B | 55.33B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | -10.56 | 12.04 | 8.65 | 0.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.03 | 1.09 | 1.06 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.79 | -84.49 | 14.63 | 39.58 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 25.47 | 8.58 | 12.40 | 0.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.26 | 12.08 | 19.05 | 19.19 | 18.06 |
| הון עצמי למניה | 13.63 | 15.22 | 22.26 | 21.96 | 21.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | -0.05 | 0.42 | 0.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 40.13 | 42.39 | 41.29 | 38.65 | 34.10 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | -7.68 | 0.55 | 1.62 | -0.26 |
| נטל מס | 0.62 | 1.06 | 0.49 | 0.77 | -0.17 |
| נטל ריבית | 0.72 | 1.00 | 0.80 | 0.89 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.52 | -0.22 | 8.04 | 2.03 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR