Renault (RNL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.54B | -8.00B | -7.81B | -4.95B | -6.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.52 | 3.32 | 2.37 | 2.24 | 2.22 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.77 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.04 | 5.82 | 4.27 | 4.10 | 4.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | -0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.25 | -37.82 | 7.67 | 12.63 | 7.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.32 | 7.07 | 5.56 | 6.60 | 7.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 240.48 | 253.03 | 264.44 | 246.58 | 237.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.17 | -8.58 | 12.78 | 9.22 | 5.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.06% | 19.07% | 20.78% | 19.25% | 17.79% |
| שיעור EBIT | 3.55% | -17.38% | 3.33% | 4.36% | 4.43% |
| שיעור EBITDA | 10.42% | -10.06% | 6.84% | 9.49% | 16.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.48% | -13.58% | 4.58% | 7.86% | 5.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | -17.74% | 2.74% | 5.42% | 4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | -18.87% | 1.34% | 4.20% | -0.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | -18.64% | 1.58% | 4.42% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.03% | 106.41% | 48.89% | 77.45% | -16.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.48% | 130.58% | 59.70% | 68.93% | 82.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.77% | -9.03% | 0.58% | 1.80% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.64% | -52.58% | 2.48% | 7.39% | -1.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | -24.18% | 6.02% | 9.36% | 5.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.46% | -8.15% | 1.39% | 3.31% | 1.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | -9.49% | 0.61% | 1.87% | -0.31% |
| תשואת רווחים | 11.92% | -112.93% | 5.87% | 21.98% | -4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.41 | 4.54 | 5.31 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 7.62 | 8.34 | 8.15 | 8.59 | 7.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 3.99 | 4.06 | 4.28 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.04 | 18.85 | 9.14 | 6.12 | 6.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 323.08 | 335.25 | 353.62 | 355.85 | 351.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 356.59 | 374.29 | 389.19 | 382.09 | 382.54 |
| ימי מלאי | 47.87 | 43.78 | 44.80 | 42.50 | 49.96 |
| ימי אשראי מספקים | 81.38 | 82.82 | 80.37 | 68.74 | 80.55 |
| מחזור תפעולי | 404.46 | 418.07 | 433.99 | 424.59 | 432.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.40 | 8.56 | 26.29 | 16.46 | 13.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.62 | -2.58 | 15.09 | 5.16 | 3.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.77 | 11.14 | 11.20 | 11.31 | 9.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | -0.30 | 0.57 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 0.64 | 2.00 | 1.42 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 0.77 | 2.35 | 1.46 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.89% | -7.28% | 32.08% | 13.98% | 10.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.11 | -0.89 | 17.05 | 4.55 | -24.04 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.86 | -13.73 | 3.12 | 7.15 | 9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 4.14 | 1.79 | 2.24 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.00 | -0.26 | 0.37 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 9.39 | -10.24 | 16.11 | 11.24 | 6.73 |
| שווי חברה | 59.24B | 59.68B | 61.96B | 55.82B | 51.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.39 | -10.24 | 16.11 | 11.24 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.03 | 1.10 | 1.07 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.65 | -84.65 | 15.07 | 39.93 | 54.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.98 | 25.51 | 8.65 | 12.51 | 14.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.28 | 60.39 | 95.23 | 95.97 | 91.84 |
| הון עצמי למניה | 68.13 | 76.08 | 111.28 | 109.78 | 106.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | -0.05 | 0.42 | 0.18 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 200.66 | 211.95 | 206.45 | 193.26 | 170.26 |
| רווח נקי למניה | 3.18 | -40.00 | 2.76 | 8.11 | -1.30 |
| נטל מס | 0.62 | 1.06 | 0.49 | 0.77 | -0.17 |
| נטל ריבית | 0.72 | 1.02 | 0.82 | 1.24 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.52 | -0.22 | 9.52 | 2.03 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR