Renasant (RN6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.81 | 1.93 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מהיר | 11.81 | 1.93 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 2.80 | 1.93 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.49 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.35 | 0.49 | 1.20 | 0.48 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.41B | -21.80B | -13.35B | -13.23B | -12.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.32 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.98 | 6.89 | 6.73 | 7.56 | 7.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.19 | 0.47 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.36 | 0.49 | 0.65 | 0.64 | 3.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.39 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.17 | 16.02 | 15.40 | 18.08 | 21.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | -0.06 | -2.00 | -0.30 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.82% | 60.82% | 62.92% | 67.73% | 87.79% |
| שיעור EBIT | 13.79% | 15.70% | 23.60% | 19.48% | 30.58% |
| שיעור EBITDA | 14.53% | 16.82% | 26.71% | 23.35% | 36.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.79% | 15.70% | 23.60% | 19.48% | 30.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.35% | 15.70% | 23.60% | 19.48% | 30.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.17% | 12.55% | 18.83% | 15.90% | 24.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.17% | 12.55% | 18.83% | 15.90% | 24.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.29% | 79.95% | 79.79% | 81.65% | 78.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 227.29% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 0.68% | 1.08% | 0.83% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.13% | 4.67% | 7.30% | 6.30% | 7.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.64% | 0.87% | 7.30% | 5.95% | 7.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.41% | 0.68% | 5.65% | 4.41% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 0.72% | 1.15% | 0.89% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 5.45% | 9.21% | 7.65% | 7.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 11.90 | 8.02 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 3.10 | 3.71 | 3.21 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | -0.24 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 30.67 | 45.54 | 59.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 30.67 | 45.54 | 59.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 30.67 | 45.54 | 59.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.59 | 2.87 | 2.18 | 2.65 | 10.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.07 | 2.52 | 1.95 | 2.26 | 10.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.36 | 0.23 | 0.39 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 2.42 | 1.92 | 2.07 | 8.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.95 | 8.05 | 9.49 | 6.87 | 38.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.97% | 7.15% | 5.46% | 6.71% | 26.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.33 | 16.85 | 10.87 | 13.07 | 12.65 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 2.30 | 2.04 | 2.08 | 3.04 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.03 | 13.99 | 18.33 | 14.90 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 12.26 | 16.39 | 12.73 | 3.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.46 | 0.39 | -1.00 | -2.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 22.17 | 13.63 | 5.66 | 8.60 | 10.49 |
| שווי חברה | 4.02B | 3.31B | 1.57B | 1.83B | 2.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.17 | 13.63 | 5.66 | 8.60 | 10.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.22 | 2.29 | 1.51 | 2.01 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.64 | 13.93 | 13.55 | 14.39 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 12.20 | 12.12 | 12.30 | 4.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.99 | 24.69 | 27.00 | 21.29 | 18.53 |
| הון עצמי למניה | 41.78 | 41.12 | 45.13 | 40.92 | 38.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 13.46 | 15.29 | 17.49 | 16.20 | 12.36 |
| רווח נקי למניה | 3.39 | 1.92 | 3.29 | 2.58 | 2.97 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 2.27 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.50 | 0.66 | 1.03 | 3.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD