Red Mountain Mining Ltd (RM0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -1.02M | -1.01M | -1.05M | -1.17M |
| רווח נקי | -4.85M | -2.56M | -2.76K | -4.40M | -1.45M |
| פחת והפחתות | 76.27K | 84.62K | 84.62K | 88.05K | 147.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -368.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.10K |
| שינוי בהון החוזר | -151.08K | 203.01K | 27.07K | -49.25K | -73.52K |
| יתרת לקוחות | -89.96K | 18.11K | -19.90K | 36.27K | -11.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -61.12K | 184.90K | 46.96K | -85.52K | -61.69K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.51M | 1.25M | -1.12M | 3.32M | 443.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17M | -523.81K | -1.46M | -1.20M | -1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -549.27K | -1.46M | -1.15M | -1.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -98.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.46K | 0 | -51.35K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.27M | 1.39M | 1.92M | 1.57M | 2.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -97.20K | -94.74K | 300.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.22M | 1.49M | 2.20M | 1.81M | 2.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -181.12K | -144.79K | -131.42K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 52.28K | -93.99K | -97.20K | -94.74K | -149.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 274.46K | 428.41K | 978.55K | 1.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.05K | 0 | 0 | -2.82K | -695.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70M | -153.94K | -550.14K | -680.86K | -71.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 274.46K | 428.41K | 978.55K | 1.66M | 1.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.97M | 274.46K | 428.41K | 978.55K | 1.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.41M | -1.02M | -2.47M | -2.19M | -2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41M | -1.02M | -1.01M | -1.05M | -1.17M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 5.00 | -1.46M | -1.15M | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-AUD