Digitalbox plc (RLXB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.64 | 7.92 | 4.66 | 5.12 | 8.20 |
| יחס מהיר | 8.64 | 7.92 | 4.66 | 5.12 | 8.20 |
| יחס מזומנים | 6.34 | 4.97 | 3.06 | 3.43 | 6.13 |
| יחס כושר פירעון | -1.47 | 0.84 | 0.51 | -9.81 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.06 | 1.01 | 0.32 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 7.39 | 1.21 | 10.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.39M | 2.53M | 2.52M | 2.21M | 3.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 3.60 | -41.24 | 8.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 9.00 | -1,128.83 | 5.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.46 | -7.34 | -5.11 | 0.26 | -10.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.13% | 69.62% | 74.27% | 78.28% | 85.08% |
| שיעור EBIT | -9.84% | -5.24% | -0.58% | -241.18% | 1.48% |
| שיעור EBITDA | 2.69% | 6.34% | 10.81% | -231.18% | 7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.84% | -5.24% | 0.99% | -242.76% | 1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.47% | -6.83% | -0.69% | -241.40% | 1.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.64% | -3.73% | -1.81% | -239.32% | 22.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.64% | -3.73% | -1.81% | -239.32% | 22.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.72% | 54.68% | 264.00% | 99.14% | 1,786.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 279.09% | 130.24% | -69.44% | 99.44% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -13.88% | -1.89% | -0.81% | -82.99% | 5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.57% | -1.99% | -0.89% | -90.30% | 5.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.81% | -2.79% | 0.49% | -90.45% | 0.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.22% | -1.52% | 0.48% | -87.92% | 0.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.77% | -4.12% | -1.77% | -193.42% | 18.08% |
| תשואת רווחים | -19.09% | -2.66% | -1.07% | -169.02% | 8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 3.62 | 3.31 | 3.22 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 10.61 | 5.36 | 1.48 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 315.83 | 244.38 | 165.68 | 60.65 | 68.81 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.55 | 1.51 | 0.99 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.78 | 66.41 | 42.25 | -133.05 | 12.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.15 | 100.82 | 110.35 | 113.29 | 97.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 100.92 | 34.41 | 68.10 | 246.34 | 84.76 |
| מחזור תפעולי | 69.15 | 100.82 | 110.35 | 113.29 | 97.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | -10.36 | 1.00 | -4.87 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 105.25 | 0.09 | 231.67 | 0.17 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 105.25 | 0.09 | 231.67 | 0.17 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 7.39 | 0.74 | 3.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.01 | 0.19 | 0.06 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.52% | -4.16% | 11.18% | -22.20% | 7.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.19 | -38.75 | -93.80 | -0.59 | 12.45 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.40 | 1.70 | 1.42 | 2.80 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 0.53 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.74 | -24.05 | 8.95 | -4.50 | 13.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.62 | 249.25 | 8.91 | 21.95 | 8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.39 | 0.95 | 0.00 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 0.53 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 28.52 | 14.77 | 10.60 | -0.35 | 29.87 |
| שווי חברה | 2.91M | 3.66M | 4.18M | 2.28M | 7.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.52 | 14.77 | 10.60 | -0.35 | 29.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.94 | 1.15 | 0.82 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.98 | -16.07 | 6.03 | -2.60 | 10.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91 | 166.52 | 6.01 | 12.67 | 6.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.45 | -1.64 | 0.01 | -16.87 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.90 | 0.55 | 2.64 | 0.99 | 17.87 |
| נטל ריבית | 2.79 | 1.30 | 1.19 | 1.00 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.89 | 0.73 | 3.21 | 0.84 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.45 | -0.15 | -10.53 | -0.03 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-GBP