Royal Road Minerals (RLU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | -3.14M | -6.94M | -8.85M | 17.91M |
| רווח נקי | -5.78M | -4.63M | -15.47M | -12.33M | 15.81M |
| פחת והפחתות | 104.42K | 52.12K | 62.37K | 68.18K | 44.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.26M | 61.92K |
| תגמול מבוסס מניות | 162.03K | 0 | 667.12K | 523.09K | 2.02M |
| שינוי בהון החוזר | 112.95K | -123.86K | -839.34K | 616.36K | -34.21K |
| יתרת לקוחות | 260.65K | -22.53K | 19.24K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -147.69K | -101.33K | -858.58K | 616.36K | -34.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.21M | 1.56M | 8.63M | 12.41K | 16.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62M | 4.10M | -7.44M | -534.74K | -121.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.91K | -104.80K | -14.34K | -460.69K | -121.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 38.70K | -903.75K | -74.06K | 0 |
| רכישת השקעות | -2.44M | -2.71M | -6.61M | -74.06K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.88M | 93.77K | 74.06K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.69M | -45.51K | -43.64K | -41.81K | 639.48K |
| פירעון חוב | -48.31K | -45.51K | -43.64K | -41.81K | -44.84K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.73M | 0 | 0 | 0 | 684.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.54M | 7.98M | 6.49M | 21.11M | 29.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -323.39K | 560.60K | -190.77K | 1.51M | 213.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.44M | 1.48M | -14.61M | -7.91M | 18.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.98M | 6.49M | 21.11M | 29.02M | 10.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.54M | 7.98M | 6.49M | 21.11M | 29.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.36M | -3.24M | -6.96M | -9.31M | 17.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | -3.14M | -6.94M | -8.85M | 17.91M |
| הוצאות הוניות | -173.92K | -104.80K | -14.34K | -460.69K | -121.80K |
הנתונים מוצגים ב-CAD