Prospect Capital (RK8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 516.31M | 523.17M | 279.98M | -220.85M | -795.34M |
| רווח נקי | 153.66M | -469.92M | 262.83M | -101.64M | 582.58M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.56M | -62.13M | -132.00K | -6.96M | 1.81M |
| יתרת לקוחות | 0 | -31.46M | -4.47M | -10.70M | 11.82M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.56M | -30.66M | 4.34M | 3.74M | -10.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 338.09M | 1.06B | 17.28M | -112.25M | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -373.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 586.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -523.60M | -558.26M | -289.76M | 281.13M | 767.09M |
| פירעון חוב | -205.44M | -348.78M | -155.22M | -158.94M | 494.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.17M | -11.30M | -580.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -335.55M | -332.39M | -360.29M | -299.14M | -270.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 17.39M | 125.08M | 237.06M | 739.79M | 542.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.57M | 50.79M | 85.87M | 95.65M | 35.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.29M | -35.08M | -9.77M | 60.28M | -28.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.79M | 85.87M | 95.65M | 35.36M | 63.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.57M | 50.79M | 85.87M | 95.65M | 35.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 516.31M | 523.17M | 279.98M | -220.85M | -795.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 516.31M | 523.17M | 279.98M | -220.85M | -795.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD