Stereotaxis (RJR1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.69M | -8.50M | -9.14M | -8.42M | -2.95M |
| רווח נקי | -21.64M | -24.05M | -20.71M | -18.29M | -10.72M |
| פחת והפחתות | 1.56M | 969.00K | 595.00K | 429.00K | 106.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.85M | 10.26M | 10.62M | 10.58M | 9.36M |
| שינוי בהון החוזר | -5.62M | 2.51M | 612.00K | -1.10M | 135.00K |
| יתרת לקוחות | -2.02M | 691.00K | 1.27M | 316.00K | -1.89M |
| מלאי | -1.24M | 677.00K | -550.00K | -2.91M | -1.14M |
| יתרת ספקים | -880.00K | 758.00K | 218.00K | -169.00K | 1.43M |
| הון חוזר אחר | -1.48M | 379.00K | -324.00K | 1.66M | 1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.17M | 1.81M | -256.00K | -25.00K | -1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.00K | 74.00K | 19.77M | -22.09M | -1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.00K | -34.00K | -366.00K | -2.38M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 108.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.72M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.13M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.76M | 297.00K | 81.00K | 220.00K | 547.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.76M | 297.00K | 81.00K | 220.00K | 547.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.42M | 12.44M | 20.56M | 9.86M | 40.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 985.00K | -8.13M | 10.71M | -30.29M | -3.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.44M | 20.56M | 9.86M | 40.14M | 43.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.42M | 12.44M | 20.56M | 9.86M | 40.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.78M | -8.53M | -9.51M | -10.79M | -4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.69M | -8.50M | -9.14M | -8.42M | -2.95M |
| הוצאות הוניות | -93.00K | -34.00K | -366.00K | -2.38M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD