Rock Tech Lithium (RJIB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 2.02 | 1.60 | 3.24 | 5.08 |
| יחס מהיר | 1.02 | 2.02 | 1.60 | 3.24 | 5.08 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 1.31 | 1.36 | 3.01 | 4.53 |
| יחס כושר פירעון | -3.50 | -5.13 | -4.81 | -5.19 | -7.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14 | -4.80 | -4.57 | -5.30 | -7.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -52.95 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 47.40K | 1.92M | 1.26M | 10.41M | 30.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -698.11 | -513.35 | -56.16 | -708.72 | -2,773.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -719.82 | -535.91 | -529.58 | -363.71 | -2,878.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.49 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 99.86% | 100.61% | 99.74% | 99.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.44% | 99.86% | 99.29% | 198.58% | 96.99% |
| תשואה על הנכסים | -33.83% | -32.23% | -42.54% | -61.09% | -94.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.01% | -34.30% | -46.55% | -69.09% | -109.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.70% | -34.25% | -46.06% | -34.44% | -111.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.36% | -33.93% | -45.42% | -34.17% | -110.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.83% | -32.23% | -42.78% | -61.57% | -94.89% |
| תשואת רווחים | -16.19% | -14.78% | -14.02% | -21.95% | -37.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.21 | 0.60 | 0.31 | 0.27 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,745.09 | -607.07 | -1,190.60 | -1,368.60 | -4,432.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,745.09 | 607.07 | 1,190.60 | 1,368.60 | 4,432.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | -0.12 | -0.27 | -0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.10 | -0.14 | -0.32 | -0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.08 | 1.14 | 1.20 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -67.46 | -12.06 | -7.01 | -5.12 | -4.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -67.46 | -12.06 | -7.01 | -5.12 | -4.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.10 | -23.31 | -20.14 | -34.56 | -56.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.89% | -13.42% | -12.99% | -23.76% | -42.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.01 | -6.55 | -7.13 | -4.56 | -2.65 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.31 | 2.32 | 3.32 | 3.15 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.20 | -7.45 | -7.70 | -4.21 | -2.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.14 | -8.07 | -8.80 | -5.03 | -2.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.25 | 0.14 | 0.07 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 2.32 | 3.32 | 3.15 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | -6.12 | -6.84 | -7.19 | -4.12 | -2.11 |
| שווי חברה | 74.21M | 76.61M | 106.01M | 116.42M | 129.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.12 | -6.84 | -7.19 | -4.12 | -2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.01 | -7.24 | -7.48 | -3.76 | -1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.12 | -7.84 | -8.55 | -4.49 | -2.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.11 | -0.15 | -0.30 | -0.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.91 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-CAD