Monte-Carlo Societe des Bains de Mer (RJ8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 0.98 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 1.07 | 0.92 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.22 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.79 | 13.49 | 10.26 | 10.87 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -178.35M | -178.35M | -154.20M | -217.93M | -119.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 11.89 | 11.89 | 11.37 | 11.03 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 147.30 | 147.30 | 35.80 | 45.36 | 14.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 1.87 | 2.00 | 1.53 | 4.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.19 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.15% | 90.16% | 89.71% | 90.43% | 90.54% |
| שיעור EBIT | 8.69% | 8.69% | 14.61% | 15.00% | 10.79% |
| שיעור EBITDA | 19.82% | 19.82% | 25.49% | 25.78% | 21.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.05% | 12.05% | 9.70% | 10.46% | 10.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.10% | 13.10% | 14.34% | 14.76% | 134.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.11% | 13.10% | 14.34% | 14.76% | 134.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.10% | 13.10% | 14.34% | 14.76% | 134.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.67% | 108.67% | 147.84% | 141.20% | 1,241.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.95% | 4.95% | 5.02% | 4.95% | 43.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.65% | 6.73% | 6.70% | 6.63% | 59.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.62% | 5.62% | 4.04% | 4.14% | 4.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | 5.57% | 4.00% | 4.10% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 5.00% | 5.07% | 4.98% | 43.81% |
| תשואת רווחים | 3.13% | 3.63% | 4.38% | 4.12% | 39.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.71 | 16.71 | 15.02 | 13.23 | 22.82 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.25 | 6.62 | 4.62 | 1.93 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 3.57 | 4.07 | 3.73 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.90 | 48.41 | 39.91 | 20.09 | -80.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.59 | 54.59 | 58.93 | 46.48 | -75.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.84 | 21.84 | 24.29 | 27.59 | 15.99 |
| ימי מלאי | 102.26 | 102.26 | 89.78 | 97.82 | 97.60 |
| ימי אשראי מספקים | 69.52 | 69.52 | 55.15 | 78.94 | 188.76 |
| מחזור תפעולי | 124.10 | 124.10 | 114.08 | 125.41 | 113.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.25 | 7.52 | 6.33 | 6.57 | 6.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.03 | 0.31 | 2.19 | 2.19 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.21 | 7.21 | 4.14 | 4.39 | 3.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.04 | 0.35 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.83 | 1.12 | 1.18 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 1.04 | 1.53 | 1.50 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 4.08 | 3.31 | 4.50 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.70% | 0.24% | 2.14% | 2.13% | 3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.89 | 27.55 | 22.83 | 24.29 | 2.51 |
| מכפיל מכירות | 4.18 | 3.61 | 3.27 | 3.59 | 3.37 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.86 | 1.53 | 1.61 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 142.05 | 408.30 | 46.80 | 47.06 | 32.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.83 | 16.89 | 16.18 | 15.67 | 13.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.93 | 10.31 | 3.87 | -0.27 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.86 | 1.53 | 1.61 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 20.55 | 17.68 | 12.29 | 13.73 | 14.43 |
| שווי חברה | 3.51B | 3.02B | 2.41B | 2.49B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.55 | 17.68 | 12.29 | 13.73 | 14.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.07 | 3.51 | 3.13 | 3.54 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 138.36 | 396.01 | 44.81 | 46.43 | 30.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.37 | 16.38 | 15.49 | 15.46 | 12.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.49 | 67.48 | 66.22 | 63.40 | 61.19 |
| הון עצמי למניה | 68.44 | 68.44 | 67.01 | 63.91 | 61.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 35.15 | 35.14 | 31.33 | 28.72 | 27.21 |
| רווח נקי למניה | 4.61 | 4.60 | 4.49 | 4.24 | 36.56 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.51 | 0.98 | 0.98 | 12.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.63 | 1.41 | 1.55 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR