Compagnie Financiere Richemont SA (RITN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92B | 4.44B | 4.70B | 4.49B | 4.64B |
| רווח נקי | 3.51B | 3.43B | 3.36B | 1.39B | 3.39B |
| פחת והפחתות | 1.62B | 1.56B | 1.43B | 1.47B | 1.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -94.00M | -67.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 94.00M | 67.00M |
| שינוי בהון החוזר | -514.00M | -693.00M | -651.00M | -1.17B | 81.00M |
| יתרת לקוחות | -77.00M | 44.00M | -70.34M | -144.89M | -65.07M |
| מלאי | -876.00M | -920.00M | -757.65M | -986.00M | -420.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 144.89M | 65.07M |
| הון חוזר אחר | 439.00M | 183.00M | 176.99M | -181.00M | 501.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 300.22M | 142.00M | 556.00M | 2.79B | -386.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | -1.55B | -2.56B | -2.07B | -2.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09B | -1.04B | -1.03B | -984.00M | -875.00M |
| רכישות, נטו | -643.35M | -87.00M | -317.00M | -378.00M | -235.00M |
| רכישת השקעות | -19.96B | -20.00B | -18.72B | -15.24B | -13.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.16B | 19.93B | 17.54B | 14.55B | 12.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.72M | -346.00M | -32.06M | -25.00M | -124.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.37B | -2.55B | -1.82B | -2.32B | -1.77B |
| פירעון חוב | -1.51B | -17.00M | 6.00M | -2.00M | -15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00M | 162.00M | 1.07B | 198.00M | -8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -186.00M | -104.00M | -54.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.90B | -1.71B | -2.07B | -1.78B | -1.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -801.49M | -881.00M | -774.00M | -663.00M | -703.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.55B | 5.29B | 4.91B | 4.64B | 4.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.70B | 42.00M | -48.00M | -32.00M | 195.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 673.30M | 387.00M | 270.00M | 68.00M | 788.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.88B | 4.91B | 4.64B | 4.57B | 3.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.55B | 5.29B | 4.91B | 4.64B | 4.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.91B | 3.26B | 3.68B | 3.51B | 3.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92B | 4.44B | 4.70B | 4.49B | 4.64B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -1.18B | -1.02B | -984.00M | -875.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR