Rio Tinto (RIO1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.44 | 1.63 | 1.69 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.98 | 1.13 | 1.17 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.68 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.27 | 0.39 | 0.33 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.17 | 1.33 | 1.19 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.98 | 23.88 | 86.66 | 18.40 | 17.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.88B | -39.52B | -25.70B | -25.70B | -25.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.06 | 1.86 | 1.90 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 7.39 | 8.95 | 10.57 | 6.20 | 7.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.82 | 14.25 | 9.61 | 7.57 | 10.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.71 | 15.15 | 9.54 | 10.00 | 8.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.71 | 0.30 | 0.27 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.32% | 56.25% | 56.43% | 59.96% | 61.69% |
| שיעור EBIT | 27.32% | 23.80% | 32.14% | 29.13% | 36.95% |
| שיעור EBITDA | 39.04% | 34.98% | 43.17% | 39.00% | 45.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.32% | 26.25% | 29.17% | 27.43% | 35.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.73% | 24.76% | 29.10% | 25.51% | 33.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.57% | 16.94% | 21.53% | 18.61% | 22.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.87% | 17.42% | 21.57% | 18.42% | 23.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.58% | 68.41% | 73.98% | 72.96% | 66.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.50% | 94.30% | 99.76% | 93.00% | 93.62% |
| תשואה על הנכסים | 9.00% | 7.78% | 11.24% | 9.71% | 12.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.86% | 16.02% | 20.91% | 18.43% | 24.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.21% | 13.65% | 17.19% | 16.32% | 23.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.54% | 9.49% | 12.67% | 11.64% | 16.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.58% | 8.31% | 11.57% | 10.23% | 13.43% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 7.61% | 12.04% | 8.29% | 10.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 272.75 | 11.41 | 15.71 | 16.10 | 18.38 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 2.42 | 7.31 | 6.63 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 3.52 | 3.99 | 3.25 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.79 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.30 | 8.40 | 6.65 | 6.70 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.81 | -15.11 | 64.83 | 79.91 | 70.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.34 | 31.99 | 23.24 | 22.67 | 19.86 |
| ימי מלאי | 63.28 | 103.69 | 91.49 | 112.32 | 106.55 |
| ימי אשראי מספקים | 79.43 | 150.79 | 49.90 | 55.07 | 56.06 |
| מחזור תפעולי | 64.62 | 135.68 | 114.73 | 134.98 | 126.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.74 | 10.78 | 9.61 | 9.29 | 9.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.51 | 3.02 | 3.68 | 4.95 | 5.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.23 | 7.75 | 5.93 | 4.34 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.53 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 1.12 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.43 | 1.39 | 1.62 | 2.14 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.74 | 1.13 | 1.06 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.31% | 3.75% | 6.23% | 6.65% | 8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.98 | 13.14 | 8.30 | 12.06 | 9.43 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.23 | 1.79 | 2.25 | 2.10 |
| מכפיל הון | 2.02 | 2.10 | 1.74 | 2.22 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.22 | 26.67 | 16.04 | 15.03 | 12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 7.48 | 6.15 | 8.00 | 7.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -0.95 | 0.54 | -0.62 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 2.10 | 1.74 | 2.22 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 6.09 | 7.07 | 4.44 | 6.03 | 4.79 |
| שווי חברה | 146.69B | 145.62B | 102.94B | 126.98B | 122.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.09 | 7.07 | 4.44 | 6.03 | 4.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.47 | 1.92 | 2.35 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.68 | 29.65 | 17.22 | 15.73 | 13.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | 8.32 | 6.60 | 8.38 | 7.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.32 | 36.25 | 33.88 | 31.36 | 28.66 |
| הון עצמי למניה | 40.47 | 38.32 | 34.04 | 33.46 | 30.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 37.94 | 36.24 | 33.06 | 33.12 | 33.30 |
| רווח נקי למניה | 7.43 | 6.14 | 7.12 | 6.17 | 7.43 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 0.91 | 0.88 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.72 | 1.35 | 1.52 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD