Rigel (RI2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.66M | 31.47M | -5.74M | -73.76M | 5.88M |
| רווח נקי | 367.02M | 17.49M | -25.09M | -58.57M | -17.91M |
| פחת והפחתות | 2.42M | 2.23M | 1.24M | 998.00K | 1.16M |
| מס הכנסה נדחה | -245.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.71M | 12.39M | 8.81M | 12.39M | 9.49M |
| שינוי בהון החוזר | -19.51M | 153.00K | 9.52M | -29.05M | 9.72M |
| יתרת לקוחות | -10.15M | -11.07M | 9.77M | -24.85M | 501.00K |
| מלאי | -5.64M | 764.00K | 1.17M | -2.38M | -4.88M |
| יתרת ספקים | 3.85M | -3.80M | -366.00K | 3.79M | 41.00K |
| הון חוזר אחר | -7.58M | 14.26M | -1.06M | -5.61M | 14.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.13M | -788.00K | -213.00K | 481.00K | 3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.37M | 4.13M | -4.30M | 72.78M | -80.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -396.00K | -15.00M | -450.00K | -627.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -153.49M | -35.27M | -31.21M | -28.89M | -141.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.13M | 39.70M | 41.65M | 101.23M | 62.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 98.00K | 259.00K | 893.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 601.00K | -11.64M | 18.37M | 6.55M | 62.68M |
| פירעון חוב | -7.50M | 0 | 19.95M | 19.54M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.64M | -1.58M | -12.99M | 62.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.64M | 56.75M | 32.79M | 24.46M | 18.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.11M | 23.96M | 8.33M | 5.57M | -11.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.75M | 32.79M | 24.46M | 18.89M | 30.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.64M | 56.75M | 32.79M | 24.46M | 18.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.66M | 31.08M | -20.74M | -74.21M | 5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.66M | 31.47M | -5.74M | -73.76M | 5.88M |
| הוצאות הוניות | 0 | -396.00K | -15.00M | -450.00K | -627.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD