RHI Magnesita NV (RHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.58M | 433.00M | 499.70M | 233.80M | -91.80M |
| רווח נקי | 84.45M | 154.00M | 171.00M | 166.80M | 249.70M |
| פחת והפחתות | 179.70M | 175.00M | 178.00M | 144.50M | 131.10M |
| מס הכנסה נדחה | -10.80M | 0 | 0 | -4.60M | -3.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.60M | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | 22.58M | 62.00M | 66.00M | -199.00M | -413.70M |
| יתרת לקוחות | 72.66M | 9.00M | 1.70M | -12.50M | -134.20M |
| מלאי | 23.57M | 25.00M | 182.70M | -30.00M | -474.30M |
| יתרת ספקים | 6.87M | 0 | 0 | 12.50M | 134.20M |
| הון חוזר אחר | -80.52M | 28.00M | -118.40M | -169.00M | 60.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.66M | 42.00M | 90.00M | 121.50M | -58.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -430.09M | -154.00M | -482.00M | -199.70M | -128.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.00M | -145.00M | -179.50M | -156.70M | -252.10M |
| רכישות, נטו | -335.83M | -51.00M | -311.40M | -54.50M | 98.40M |
| רכישת השקעות | -1.96M | -27.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.93M | 30.00M | 0 | 2.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.77M | 39.00M | 8.90M | 8.70M | 24.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.75M | -409.00M | 173.00M | -83.90M | 197.70M |
| פירעון חוב | 33.39M | -201.00M | 259.50M | 54.20M | 408.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.20M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -83.47M | -87.00M | -77.00M | -70.50M | -71.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.68M | -121.00M | -109.50M | -67.60M | -44.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 355.43M | 576.00M | 703.50M | 520.70M | 580.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.61M | 2.00M | -4.00M | -10.30M | 14.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -190.66M | -128.00M | 182.80M | -60.10M | -8.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 546.09M | 704.00M | 520.70M | 580.80M | 589.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 355.43M | 576.00M | 703.50M | 520.70M | 580.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 185.59M | 288.00M | 320.20M | 77.10M | -343.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.58M | 433.00M | 505.00M | 233.80M | -91.80M |
| הוצאות הוניות | -109.00M | -145.00M | -179.50M | -156.70M | -252.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR