CBRE Group (RF6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 1.80B | 534.00M | 1.72B | 2.44B |
| רווח נקי | 1.16B | 968.00M | 986.00M | 1.41B | 1.84B |
| פחת והפחתות | 729.00M | 701.00M | 622.00M | 613.09M | 525.87M |
| מס הכנסה נדחה | -269.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 120.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.00M | 193.00M | -1.00B | -434.40M | 334.38M |
| יתרת לקוחות | -882.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 570.00M | 538.00M | 22.00M | 64.10M | 104.75M |
| הון חוזר אחר | 245.00M | -345.00M | -1.02B | -498.50M | 229.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.00M | -63.00M | -74.00M | 130.20M | -256.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63B | -1.61B | -729.00M | -917.20M | -1.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -366.00M | -307.00M | -305.00M | -260.14M | -209.85M |
| רכישות, נטו | -1.37B | -1.07B | -197.00M | -171.16M | -985.74M |
| רכישת השקעות | -161.00M | -525.00M | -298.00M | -485.88M | -554.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 235.00M | 77.00M | 0 | 212.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 274.00M | 59.00M | -6.00M | -19.00K | -23.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 796.00M | -221.00M | 148.00M | -1.77B | -286.38M |
| פירעון חוב | 1.74B | 793.00M | 1.14B | 189.54M | 187.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -968.00M | -627.00M | -665.00M | -1.85B | -368.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 24.00M | -387.00M | -328.00M | -107.74M | -105.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.22B | 1.37B | 1.40B | 2.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.00M | -123.00M | 13.15M | -165.47M | -92.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 793.00M | -150.00M | -33.85M | -1.13B | 500.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.22B | 1.37B | 1.40B | 2.54B | 2.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.22B | 1.37B | 1.40B | 2.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | 1.49B | 229.00M | 1.46B | 2.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 1.80B | 534.00M | 1.72B | 2.44B |
| הוצאות הוניות | -366.00M | -307.00M | -305.00M | -260.14M | -209.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD