Global Battery Metals (REZ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -598.90K | -286.82K | -1.24M | -1.14M | -1.34M |
| רווח נקי | -435.35K | -577.06K | -2.44M | -1.73M | -1.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 80.13K | 0 | 12.61K | 68.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.36K | 251.11K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -185.02K | -101.68K | 1.09M | 274.65K | 16.33K |
| יתרת לקוחות | 0 | 46.80K | -34.80K | -6.99K | 8.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -185.02K | -148.48K | 1.13M | 281.64K | 7.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.47K | 311.79K | 101.30K | 56.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.67K | 609.76K | -395.54K | -512.07K | -73.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -46.96K | -415.31K | -437.78K | -268.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.77K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 656.72K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.67K | 0 | 19.77K | -74.29K | 242.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 639.09K | 0 | 990.45K | 1.29M | 154.41K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 624.87K | 0 | 1.00M | 1.16M | 154.41K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.22K | 0 | -9.55K | 125.32K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 810.15K | 752.24K | 425.79K | 1.07M | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.04K | 3.51K | 112.00 | 20.11K | -1.68K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.90K | 326.46K | -646.74K | -345.73K | -1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 752.24K | 425.79K | 1.07M | 1.42M | 2.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 810.15K | 752.24K | 425.79K | 1.07M | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -598.90K | -333.77K | -1.66M | -1.58M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -598.90K | -286.82K | -1.24M | -1.14M | -1.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | -46.96K | -415.31K | -437.78K | -268.50K |
הנתונים מוצגים ב-CAD