Renishaw (REW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.32M | 147.90M | 124.08M | 90.87M | 122.24M |
| רווח נקי | 118.96M | 83.76M | 96.89M | 116.10M | 120.35M |
| פחת והפחתות | 33.32M | 32.75M | 32.83M | 30.03M | 36.03M |
| מס הכנסה נדחה | -733.00K | 0 | 0 | 10.00M | -583.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 790.00K | 883.00K | 677.00K | 180.00K |
| שינוי בהון החוזר | -31.32M | -7.43M | 3.91M | -52.15M | -49.95M |
| יתרת לקוחות | -47.71M | -11.03M | -23.72M | -12.38M | -11.30M |
| מלאי | -22.23M | 2.46M | 23.83M | -23.28M | -48.92M |
| יתרת ספקים | 38.55M | 16.52M | 3.56M | -15.01M | 12.29M |
| הון חוזר אחר | 71.00K | 1.13M | 239.00K | -1.49M | -2.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 38.04M | -10.43M | -20.36M | 15.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.44M | -128.64M | -31.50M | -94.68M | -6.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.29M | -46.27M | -65.25M | -84.60M | -39.66M |
| רכישות, נטו | 5.85M | 4.89M | 4.48M | 7.95M | 687.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -252.00K | -195.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.65M | 582.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -82.37M | 29.27M | -38.43M | 31.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.21M | -55.81M | -52.70M | -61.40M | -55.89M |
| פירעון חוב | -731.00K | -5.08M | -799.00K | -914.00K | -974.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -979.00K | -154.00K | 0 | -2.21M | -750.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -56.84M | -55.42M | -55.41M | -53.41M | -49.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.66M | 4.84M | 3.51M | -4.86M | -4.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.09M | 87.42M | 122.29M | 80.20M | 141.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.28M | 1.68M | 1.03M | 2.00K | -780.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 60.95M | -34.87M | 40.91M | -71.77M | 58.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.14M | 122.29M | 81.39M | 141.21M | 104.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.09M | 87.42M | 122.29M | 80.20M | 141.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.98M | 101.62M | 49.31M | 6.27M | 82.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.32M | 147.90M | 124.08M | 84.30M | 121.47M |
| הוצאות הוניות | -38.34M | -46.27M | -74.77M | -84.60M | -39.66M |
הנתונים מוצגים ב-GBP