דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA (RER1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת596.90M569.92M485.32M461.69M491.65M
רווח נקי443.62M416.51M389.21M312.34M385.97M
פחת והפחתות206.44M167.03M142.67M125.76M97.59M
מס הכנסה נדחה0000-32.20M
תגמול מבוסס מניות16.55M16.52M10.87M8.25M5.08M
שינוי בהון החוזר-148.21M-112.52M-110.63M-61.39M20.06M
יתרת לקוחות-63.12M-86.78M-100.57M-21.18M-43.79M
מלאי-134.84M-55.76M-50.34M-65.80M17.51M
יתרת ספקים030.02M40.27M25.59M46.34M
הון חוזר אחר49.75M0000
פריטים אחרים שאינם במזומן78.50M82.38M53.20M76.74M15.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-80.84M-844.94M-379.62M-767.12M-87.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.44M-34.80M-29.69M-96.34M-87.36M
רכישות, נטו-2.66M00-673.26M-304.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-38.73M-810.14M-349.93M2.47M165.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-407.02M372.11M-168.91M341.28M-355.94M
פירעון חוב-15.69M663.77M79.83M620.72M-78.63M
הנפקת מניות רגילות44.56M92.67M30.10M13.65M42.51M
רכישה עצמית של מניות רגילות-157.06M-119.02M-22.71M-52.27M-101.82M
דיבידנדים ששולמו-267.56M-253.72M-245.96M-230.60M-216.74M
פעילויות מימון אחרות-11.28M-11.58M-10.17M-10.23M-1.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה428.82M322.42M221.81M284.73M244.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.64M3.52M291.00K4.31M7.66M
שינוי נטו במזומנים106.40M100.61M-62.92M40.16M56.35M
מזומנים בתחילת התקופה322.42M221.81M284.73M244.58M188.23M
מזומנים בסוף התקופה428.82M322.42M221.81M284.73M244.58M
תזרים מזומנים חופשי511.77M535.10M102.06M365.35M404.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת596.90M569.92M485.32M461.69M491.65M
הוצאות הוניות-85.12M-36.65M-383.26M-96.34M-87.36M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA - תזרים מזומנים