Amerigo Resources (RE8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.16 | 0.90 | 0.75 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.07 | 0.79 | 0.60 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.50 | 0.55 | 0.34 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.58 | 0.42 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.64 | 0.92 | 0.42 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 8.00 | 1.97 | 3.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.32M | -21.74M | -42.57M | -58.53M | -47.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.89 | 1.96 | 1.90 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 86.10 | 36.04 | 4.58 | 2.03 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 98.49 | 35.78 | 14.53 | 3.43 | 5.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -0.41 | -0.44 | 0.15 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.64% | 29.51% | 15.39% | 8.80% | 16.62% |
| שיעור EBIT | 31.85% | 26.89% | 11.61% | 6.06% | 15.01% |
| שיעור EBITDA | 39.45% | 36.87% | 19.53% | 19.04% | 27.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.24% | 26.89% | 11.56% | 6.12% | 7.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.69% | 25.38% | 10.82% | 4.28% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.55% | 15.59% | 6.52% | 2.15% | 2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.55% | 15.59% | 6.52% | 2.15% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.45% | 61.41% | 60.29% | 50.21% | 35.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.21% | 94.41% | 93.56% | 69.96% | 92.85% |
| תשואה על הנכסים | 26.13% | 16.59% | 9.36% | 1.69% | 1.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.54% | 31.37% | 18.36% | 3.23% | 3.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 66.89% | 42.14% | 24.22% | 6.37% | 7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.44% | 25.88% | 13.87% | 3.00% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.43% | 16.80% | 9.50% | 1.72% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 6.70% | 10.69% | 1.91% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.70 | 6.73 | 28.97 | 20.19 | 13.55 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 2.69 | 10.13 | 7.40 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 36.70 | 28.62 | 36.05 | 19.98 | 13.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 1.75 | 2.05 | 1.01 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.06 | 1.44 | 0.79 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.68 | 105.42 | -31.35 | -134.87 | 9.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -76.34 | -68.88 | -13.31 | -12.99 | -14.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.10 | 54.21 | 12.60 | 18.08 | 26.93 |
| ימי מלאי | 9.95 | 12.75 | 10.12 | 18.27 | 27.02 |
| ימי אשראי מספקים | 120.39 | 135.84 | 36.04 | 49.33 | 68.62 |
| מחזור תפעולי | 44.05 | 66.96 | 22.72 | 36.35 | 53.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.27 | 0.36 | 0.12 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.20 | 0.30 | 0.02 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.73 | 0.84 | 0.17 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.62 | 2.08 | 0.64 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.01 | 3.68 | 6.40 | 1.20 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 5.59 | 0.98 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.41% | 6.02% | 28.03% | 1.91% | 8.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.37 | 15.03 | 9.03 | 52.40 | 37.69 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 2.33 | 0.61 | 1.13 | 0.98 |
| מכפיל הון | 7.17 | 4.68 | 1.72 | 1.69 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.61 | 16.62 | 3.57 | 52.23 | 11.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 12.10 | 3.01 | 8.74 | 6.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.18 | 0.02 | -2.33 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.17 | 4.68 | 1.72 | 1.69 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 5.90 | 2.69 | 6.06 | 3.35 |
| שווי חברה | 794.22M | 503.17M | 154.76M | 181.68M | 152.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 5.90 | 2.69 | 6.06 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.18 | 0.52 | 1.15 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.40 | 15.54 | 3.07 | 53.55 | 11.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.06 | 11.31 | 2.59 | 8.96 | 6.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.60 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.71 | 0.63 | 0.62 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.50 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 1.91 | 1.42 | 1.78 | 0.93 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.22 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.50 | 0.35 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.71 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.23 | 3.11 | 6.00 | 5.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD