Edesa Biotech (RBTQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.32M | -4.89M | -6.64M | -12.28M | -13.66M |
| רווח נקי | -7.19M | -6.17M | -8.37M | -17.55M | -13.34M |
| פחת והפחתות | 119.27K | 186.05K | 183.47K | 118.19K | 118.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -308.00K | -2.38M | -3.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 729.64K | 537.49K | 1.25M | 2.26M | 3.20M |
| שינוי בהון החוזר | -985.65K | 571.07K | 308.00K | 2.89M | -3.64M |
| יתרת לקוחות | -377.99K | 356.34K | 562.77K | 2.03B | -3.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -556.27K | 882.84K | -124.72K |
| הון חוזר אחר | -607.67K | 214.73K | 301.50K | -2.03B | -281.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -14.77K | 308.00K | 2.38M | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -5.66K | -6.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | -5.66K | -6.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.03M | 592.03K | 4.83M | 11.63M | 14.17M |
| פירעון חוב | 0 | -29.53K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.03M | 621.56K | 4.83M | 11.63M | 14.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.79M | 1.04M | 5.36M | 7.09M | 7.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.22K | -25.90K | 76.85K | -93.01K | 121.90K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.75M | -4.32M | -1.73M | -748.34K | 625.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04M | 5.36M | 7.09M | 7.84M | 7.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.79M | 1.04M | 5.36M | 7.09M | 7.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.32M | -4.89M | -6.64M | -12.28M | -13.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.32M | -4.89M | -6.64M | -12.28M | -13.66M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.00 | -5.66K | -6.15K |
הנתונים מוצגים ב-USD