Ratos AB (RAZB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 3.45B | 4.28B | 1.43B | 1.45B |
| רווח נקי | -679.00M | 248.00M | 1.22B | 1.62B | 3.38B |
| פחת והפחתות | 3.13B | 1.50B | 1.51B | 1.32B | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -589.00M | 880.00M | 1.45B | -636.00M | -703.00M |
| יתרת לקוחות | 131.00M | 351.00M | 25.00M | -1.06B | -38.00M |
| מלאי | 64.00M | 130.00M | 571.00M | -487.00M | -459.00M |
| יתרת ספקים | -784.00M | 0 | 850.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 399.00M | 0 | 913.00M | -206.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 432.00M | 813.00M | 104.00M | -873.00M | -2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -479.00M | -972.00M | -566.00M | -4.26B | -258.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -394.00M | -287.00M | -231.00M | -405.00M | -419.00M |
| רכישות, נטו | -149.00M | -891.00M | -24.00M | -4.54B | 142.00M |
| רכישת השקעות | -43.00M | -685.00M | -335.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.00M | 0 | 24.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 891.00M | 0 | 685.00M | 19.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.76B | -2.62B | -3.77B | 2.99B | -2.23B |
| פירעון חוב | -397.00M | 3.00M | -2.26B | 4.44B | -918.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -128.00M | -28.00M | -79.00M | -9.00M | -16.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -442.00M | -409.00M | -274.00M | -390.00M | -303.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79B | -2.18B | -1.16B | -1.05B | -990.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 2.19B | 2.36B | 2.53B | 2.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -104.00M | -29.00M | -107.00M | 138.00M | 84.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.05B | -174.00M | -172.00M | 302.00M | -952.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19B | 2.36B | 2.53B | 2.23B | 3.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 2.19B | 2.36B | 2.53B | 2.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.90B | 3.16B | 4.04B | 1.03B | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 3.45B | 4.28B | 1.43B | 1.45B |
| הוצאות הוניות | -394.00M | -287.00M | -231.00M | -405.00M | -419.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK