Radcom (RAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.20 | 5.75 | 4.20 | 4.84 | 3.84 |
| יחס מהיר | 6.17 | 5.74 | 4.14 | 4.83 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 1.32 | 0.69 | 0.54 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.41 | 0.22 | 0.17 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.41 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.27M | 101.65M | 82.30M | 72.38M | 59.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.27 | 1.36 | 1.30 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 41.46 | -1.23 | -237.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 16.33 | -4.90 | -257.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -2.05 | -1.96 | -579.31 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.02% | 75.95% | 74.19% | 73.31% | 72.39% |
| שיעור EBIT | 11.70% | 17.60% | 12.11% | -1.17% | -8.93% |
| שיעור EBITDA | 12.08% | 18.57% | 13.23% | 0.03% | -7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 11.61% | 5.06% | -1.28% | -8.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.70% | 17.60% | 11.80% | 7.55% | -4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.47% | 16.77% | 11.42% | 7.20% | -4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.47% | 16.77% | 11.42% | 7.20% | -4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.45% | 95.27% | 96.75% | 95.33% | 107.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.68% | 151.58% | 233.30% | -588.37% | 51.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 8.27% | 5.34% | 3.45% | -2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 10.51% | 7.28% | 4.50% | -3.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.82% | 6.81% | 3.01% | -0.76% | -5.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.50% | 6.43% | 2.88% | -0.71% | -5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.90% | 8.40% | 5.45% | 3.55% | -2.23% |
| תשואת רווחים | 4.13% | 5.45% | 3.48% | 3.05% | -1.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 3.53 | 3.10 | 3.65 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 6.53 | 6.41 | 5.22 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 24.04 | 54.07 | 9.45 | 55.99 | 15.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.36 | 18.40 | 14.19 | 21.07 | 13.28 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.23 | 54.23 | 99.34 | 36.43 | 36.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.42 | 103.36 | 117.66 | 99.87 | 91.62 |
| ימי מלאי | 15.18 | 6.75 | 38.64 | 6.52 | 22.82 |
| ימי אשראי מספקים | 82.36 | 55.88 | 56.95 | 69.96 | 77.74 |
| מחזור תפעולי | 131.60 | 110.11 | 156.30 | 106.39 | 114.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.70 | 0.31 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.68 | 0.30 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 26.67 | 20.28 | 40.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 26.67 | 20.28 | 40.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.35 | 2.90 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.19 | 0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 3.68% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.21 | 18.42 | 28.74 | 32.78 | -70.41 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 3.08 | 3.28 | 2.36 | 3.45 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.93 | 2.09 | 1.48 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 18.27 | 27.20 | 27.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 17.59 | 25.86 | 26.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | 0.28 | 0.40 | -0.13 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.93 | 2.09 | 1.48 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 19.65 | 14.53 | 22.86 | 7,026.63 | -41.75 |
| שווי חברה | 160.47M | 192.96M | 184.45M | 112.43M | 151.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.65 | 14.53 | 22.86 | 7,026.63 | -41.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.70 | 3.02 | 2.18 | 3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 16.83 | 25.13 | 25.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 16.20 | 23.89 | 25.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.85 | 6.64 | 5.74 | 5.27 | 5.01 |
| הון עצמי למניה | 6.97 | 6.78 | 5.90 | 5.46 | 5.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 4.01 | 4.25 | 3.76 | 3.42 | 3.17 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.71 | 0.43 | 0.25 | -0.16 |
| נטל מס | 0.89 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | -6.44 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 1.63 | 1.27 | -2.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD