Rakuten (RAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.90 | 10.52 | 0.86 | 0.84 | 24.20 |
| יחס מהיר | 10.90 | 10.52 | 0.86 | 0.84 | 27.39 |
| יחס מזומנים | 9.94 | 9.77 | 0.30 | 0.30 | 10.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.58 | 0.06 | 0.04 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.10 | 0 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.89T | -21.17T | -7.74T | -7.22T | -8.22T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.24 | 5.61 | 5.94 | 5.73 | 6.04 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 34.02 | 29.02 | 28.58 | 27.05 | 25.12 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 2.98 | 0.26 | 0.54 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.64 | 0.98 | -0.26 | -2.53 | -2.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.57 | 2.56 | 2.83 | 3.99 | 9.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,244.81 | 2,620.81 | 2,607.18 | 2,537.75 | 3,194.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | -0.69 | -1.50 | -2.27 | -2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.21% | 3.90% | 41.60% | 38.15% | 30.36% |
| שיעור EBIT | 6.45% | 2.80% | 4.85% | -7.39% | -19.94% |
| שיעור EBITDA | 17.91% | 15.63% | 19.38% | 7.08% | -5.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.21% | 3.90% | -1.08% | -7.90% | -17.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.06% | -1.18% | 0.71% | -10.51% | -21.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.43% | -7.13% | -7.13% | -16.39% | -19.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.16% | -4.94% | -5.68% | -15.91% | -19.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -117.98% | 601.98% | -997.98% | 155.91% | 90.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.22% | -30.34% | -66.24% | 133.06% | 124.45% |
| תשואה על הנכסים | -0.21% | -0.62% | -0.61% | -1.50% | -1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.11% | -17.92% | -17.51% | -40.58% | -46.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.54% | 0.35% | -0.41% | -2.88% | -1.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.04% | 0.35% | 2.76% | -2.16% | -1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.21% | -0.64% | -0.64% | -1.57% | -1.93% |
| תשואת רווחים | -4.78% | -8.19% | -8.80% | -28.23% | -39.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 5.63 | 0.27 | 0.56 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 4.33 | 2.56 | 3.05 | 5.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.34 | 1.92 | 1.63 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 1.81 | -0.82 | 0.50 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.01 | -19.37 | 1,226.79 | 529.52 | 943.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.19 | 64.85 | 1,369.14 | 649.15 | 1,258.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.01 |
| ימי אשראי מספקים | 60.18 | 84.22 | 142.35 | 119.64 | 72.96 |
| מחזור תפעולי | 60.19 | 64.85 | 1,369.14 | 649.15 | 1,016.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 82.13 | 158.80 | 524.83 | 378.17 | -162.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42.13 | 128.44 | 485.76 | 194.80 | -439.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.00 | 30.36 | 39.08 | 183.37 | 276.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.81 | 0.93 | 0.52 | 2.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 5.23 | 13.43 | 2.02 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 5.23 | 13.43 | 2.06 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.49 | 0.35 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.81% | 12.79% | 56.56% | 31.02% | -73.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.71 | -12.21 | -11.36 | -3.54 | -2.52 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.87 | 0.81 | 0.58 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.47 | 2.19 | 1.99 | 1.44 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.60 | 7.82 | 1.77 | 3.22 | -1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 6.32 | 1.64 | 1.66 | -3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -1.39 | 0.20 | 0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 2.19 | 1.99 | 1.44 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 4.88 | 2.67 | 5.94 | -10.70 |
| שווי חברה | 1.65T | 1.90T | 1.18T | 870.11B | 1.16T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.49 | 4.88 | 2.67 | 5.94 | -10.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.76 | 0.52 | 0.42 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.01 | 6.85 | 1.13 | 2.33 | -1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24 | 5.54 | 1.05 | 1.20 | -4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.75 | 127.15 | 72.22 | 33.17 | -52.69 |
| הון עצמי למניה | 419.63 | 458.79 | 431.88 | 436.86 | 512.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.92 | -3.17 | 8.96 | -0.51 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1,213.35 | 1,154.17 | 1,060.89 | 1,081.64 | 1,214.98 |
| רווח נקי למניה | -29.52 | -82.24 | -75.61 | -177.27 | -236.91 |
| נטל מס | -1.18 | 6.02 | -9.98 | 1.56 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.32 | -0.42 | 0.15 | 1.42 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.78 | -1.93 | -6.94 | -2.13 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY