Upbound Group (RAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.57M | 104.72M | 200.29M | 468.46M | 392.30M |
| רווח נקי | 73.24M | 123.48M | -5.18M | 12.36M | 134.94M |
| פחת והפחתות | 1.51B | 1.42B | 1.29B | 1.36B | 1.39B |
| מס הכנסה נדחה | 46.67M | -27.15M | -17.94M | -41.21M | 48.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.37M | 36.07M | 162.12M | 159.36M | 147.55M |
| שינוי בהון החוזר | -1.46B | -1.48B | -1.27B | -1.06B | -1.36B |
| יתרת לקוחות | -19.45M | -62.28M | -25.01M | -10.15M | -25.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.57M | -61.77M | 21.80M | 19.78M | -66.42M |
| הון חוזר אחר | -1.46B | -1.35B | -1.26B | -1.07B | -1.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.36M | 27.33M | 32.81M | 37.15M | 30.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -403.73M | -41.51M | -50.96M | -62.33M | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.86M | -56.28M | -53.40M | -61.39M | -62.45M |
| רכישות, נטו | -278.94M | -1.41M | -39.00K | -995.00K | -1.27B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.93M | 16.18M | 2.48M | 52.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 156.47M | -93.52M | -202.12M | -370.71M | 892.85M |
| פירעון חוב | 259.48M | -3.75M | -68.60M | -208.75M | 1.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 566.00K | 1.80M | 2.39M | 1.79M | 12.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -50.00M | -75.05M | -390.11M |
| דיבידנדים ששולמו | -87.87M | -82.30M | -83.06M | -79.19M | -71.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.71M | -9.27M | -2.85M | -9.51M | -68.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.53M | 60.86M | 93.71M | 144.14M | 108.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.36M | -2.54M | 2.36M | 391.00K | -289.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 59.67M | -32.85M | -50.44M | 35.81M | -51.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.86M | 93.71M | 144.14M | 108.33M | 159.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.53M | 60.86M | 93.71M | 144.14M | 108.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.71M | 48.45M | 146.89M | 407.07M | 329.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.57M | 104.72M | 200.29M | 468.46M | 392.30M |
| הוצאות הוניות | -66.86M | -56.28M | -53.40M | -61.39M | -62.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD