Green Thumb Industries (R9U2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 3.26 | 2.45 | 2.72 | 2.40 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.36 | 1.56 | 1.82 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.61 | 1.04 | 1.28 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.70 | 1.18 | 1.78 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.35 | 16.23 | 16.18 | 75.09 | 152.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -330.32M | -301.69M | -344.03M | -444.04M | -416.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.46 | 1.42 | 1.46 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 4.66 | 4.82 | 7.31 | 9.31 | 7.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.44 | 6.88 | 9.25 | 9.68 | 5.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.63 | 2.30 | 2.34 | 2.44 | 2.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | 0.69 | 0.92 | 1.26 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.88% | 45.90% | 52.86% | 49.93% | 49.54% |
| שיעור EBIT | 13.20% | 11.72% | 19.73% | 16.61% | 12.74% |
| שיעור EBITDA | 30.19% | 28.19% | 34.47% | 30.74% | 26.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.60% | 11.72% | 19.74% | 17.51% | 11.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.27% | 22.41% | 17.60% | 14.80% | 10.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.57% | 9.71% | 6.43% | 3.44% | 1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.45% | 9.87% | 6.49% | 3.55% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.42% | 43.35% | 36.52% | 23.24% | 11.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 242.32% | 191.25% | 89.18% | 84.52% | 89.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 4.17% | 2.88% | 1.46% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 6.11% | 4.08% | 2.13% | 0.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.47% | 5.37% | 9.46% | 7.81% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.97% | 2.33% | 3.45% | 1.86% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.19% | 6.61% | 5.01% | 2.66% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 9.29% | 6.16% | 3.73% | 1.34% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.67 | 11.52 | 21.25 | 24.54 | 26.46 |
| מחזור זכאים | 38.94 | 26.38 | 21.64 | 21.56 | 27.87 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 4.09 | 3.64 | 4.67 | 4.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.29 | 1.18 | 1.14 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 3.75 | 4.99 | 5.00 | 5.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.49 | 107.00 | 100.52 | 76.03 | 82.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.76 | 31.70 | 17.18 | 14.87 | 13.79 |
| ימי מלאי | 99.11 | 89.14 | 100.21 | 78.09 | 82.24 |
| ימי אשראי מספקים | 9.37 | 13.84 | 16.86 | 16.93 | 13.10 |
| מחזור תפעולי | 136.87 | 120.84 | 117.39 | 92.96 | 96.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 1.28 | 0.82 | 0.93 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | 0.93 | 0.49 | 0.02 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.91 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.73 | 0.59 | 0.02 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.62 | 3.54 | 2.43 | 1.02 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.78 | 3.64 | 2.43 | 1.02 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.58 | 0.37 | 0.39 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.55% | 11.54% | 5.87% | 0.18% | -0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.44 | 16.12 | 26.68 | 74.84 | 176.75 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.58 | 1.72 | 2.57 | 2.08 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.99 | 1.09 | 1.59 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.89 | 8.66 | 17.03 | 550.20 | -101.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 6.28 | 10.03 | 12.06 | 13.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.26 | 0.25 | 0.37 | -2.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.99 | 1.09 | 1.59 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 6.28 | 5.91 | 9.63 | 9.16 |
| שווי חברה | 1.64B | 2.12B | 2.32B | 3.12B | 2.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 6.28 | 5.91 | 9.63 | 9.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.77 | 2.04 | 2.96 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.27 | 9.74 | 20.15 | 633.04 | -118.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08 | 7.06 | 11.87 | 13.88 | 15.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.73 | 3.76 | 3.00 | 2.38 | 2.03 |
| הון עצמי למניה | 8.41 | 8.13 | 7.56 | 7.04 | 6.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.76 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 5.47 | 5.11 | 4.80 | 4.36 | 4.25 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.50 | 0.31 | 0.15 | 0.05 |
| נטל מס | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.23 | 0.11 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.91 | 0.89 | 0.89 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 2.58 | 2.64 | 6.01 | 11.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD