ACRES Commercial Realty (R9L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.37 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.37 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.78B | -1.50B | -1.36B | -1.75B | 288.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.78 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.43 | 3.78 | 3.20 | 3.95 | 4.39 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.80 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.82 | 5.14 | 4.28 | 5.04 | 5.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 1.44 | 1.09 | 1.15 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 1.19 | 0.10 | 0.16 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 22.90 | 10.15 | 10.98 | 20.70 | 21.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 287.60 | 235.21 | 198.43 | 219.97 | 187.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.69 | 12.13 | 10.69 | 10.92 | 20.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.19% | 96.04% | 43.83% | 57.30% | 46.16% |
| שיעור EBIT | 29.24% | 68.62% | 151.03% | 164.46% | 140.52% |
| שיעור EBITDA | 33.37% | 74.80% | 151.10% | 164.56% | 140.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.65% | 61.71% | 13.89% | 22.68% | 140.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.31% | 16.81% | 34.52% | 24.08% | 17.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.49% | 12.85% | 35.06% | 24.57% | 16.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.40% | 16.86% | 34.37% | 23.97% | 16.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.31% | 76.42% | 101.55% | 102.03% | 98.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.78% | 27.24% | 248.48% | 106.15% | 12.18% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.99% | 1.56% | 1.02% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.31% | 5.07% | 6.66% | 5.14% | 2.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 4.73% | 0.62% | 0.94% | 3.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 4.73% | 0.61% | 0.00% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.99% | 1.56% | 1.02% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 19.13% | 14.01% | 23.63% | 27.65% | 12.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 6.09 | 4.93 | 7.25 | 0.03 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 0.96 | 6.74 | 4.60 | 3.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.68 | 8.49 | 4.14 | 4.52 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 1.76 | 0.92 | 0.08 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.03 | -318.76 | 19.92 | -29.03 | 11,790.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.73 | 59.97 | 74.07 | 50.31 | 11,900.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 80.77 | 378.73 | 54.16 | 79.34 | 110.10 |
| מחזור תפעולי | 65.73 | 59.97 | 74.07 | 50.31 | 11,900.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.58 | 2.53 | 5.42 | 3.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.55 | 2.53 | 5.42 | 3.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 0.19 | 0.97 | 2.35 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.41 | 24.86 | 2,423.13 | 0 | 44.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 0.50 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 2.59% | 15.64% | 56.33% | 36.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.11 | 637.01 | 13.57 | 3.62 | 8.26 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.92 | 1.48 | 0.89 | 1.40 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.13 | 38.64 | 6.39 | 1.78 | 2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.25 | 37.09 | 6.39 | 1.78 | 2.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -6.55 | 0.06 | -0.03 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 29.93 | 13.35 | 11.67 | 11.46 | 21.85 |
| שווי חברה | 1.87B | 1.66B | 1.47B | 1.72B | 1.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.93 | 13.35 | 11.67 | 11.46 | 21.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.99 | 9.99 | 17.64 | 18.85 | 30.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 578.10 | 420.89 | 76.01 | 37.67 | 60.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 567.72 | 403.96 | 75.97 | 37.67 | 59.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.34 | 76.36 | 57.72 | 52.08 | 40.71 |
| הון עצמי למניה | 61.75 | 59.02 | 57.26 | 51.78 | 40.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 27.90 | 23.27 | 10.89 | 10.83 | 5.92 |
| רווח נקי למניה | 2.09 | 2.99 | 3.82 | 2.66 | 1.00 |
| נטל מס | 0.52 | 0.76 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.19 | 0.68 | 2.09 | 3.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD