Retail Estates (R6N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.83M | 95.46M | 75.86M | 93.69M | 81.17M |
| רווח נקי | 123.93M | 144.12M | 122.97M | 180.62M | 131.84M |
| פחת והפחתות | 1.59M | 1.58M | 1.24M | 790.00K | 707.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.38M | 900.00K | -14.84M | 9.28M | 4.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.23M | -3.88M | -9.81M | 4.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -3.01M | -6.09M | 6.62M | -6.57M |
| הון חוזר אחר | -14.38M | 672.00K | -4.87M | 12.47M | 6.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.32M | -51.14M | -33.51M | -97.00M | -56.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.20M | -24.01M | -92.29M | -69.56M | 2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -429.00K | -705.00K | -3.07M | -3.25M |
| רכישות, נטו | -762.00K | 0 | 0 | 220.00K | 56.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.31M | -23.58M | -91.59M | -66.71M | 11.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.86M | -75.62M | 19.39M | -21.48M | -86.33M |
| פירעון חוב | 2.37M | -23.08M | 71.79M | -24.89M | -30.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.74M | 16.90M | 55.00M | -2.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.15M | -196.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -56.90M | -71.88M | -69.02M | -60.84M | -57.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.32M | -400.00K | -272.00K | 9.25M | 1.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 2.92M | 7.09M | 4.13M | 1.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 1.00K | -5.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -829.00K | -4.17M | 2.96M | 2.65M | -2.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.92M | 7.09M | 4.13M | 1.48M | 3.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 2.92M | 7.09M | 4.13M | 1.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.48M | 94.30M | 71.82M | 90.62M | 77.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.83M | 95.46M | 75.86M | 93.69M | 81.17M |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -1.16M | -4.04M | -3.07M | -3.25M |
הנתונים מוצגים ב-EUR