Talphera (R5XA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.36M | -12.68M | -17.49M | -28.33M | -30.00M |
| רווח נקי | -14.29M | -13.00M | -18.40M | 47.76M | -35.10M |
| פחת והפחתות | -142.00K | -121.00K | 311.00K | 1.65M | 1.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.20M | 0 | 810.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 699.00K | 989.00K | 1.73M | 2.89M | 4.61M |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | -224.00K | -1.54M | -1.39M | 203.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -189.00K | -149.00K | 475.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 61.00K | -107.00K | -295.00K |
| יתרת ספקים | -208.00K | -671.00K | -575.00K | 551.00K | 111.00K |
| הון חוזר אחר | 1.29M | 447.00K | -838.00K | -1.69M | -88.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | -323.00K | -1.79M | -79.23M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.35M | 3.78M | -528.00K | 36.45M | -26.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -100.00K | -364.00K | -1.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -821.00K |
| רכישת השקעות | -17.82M | -4.98M | -3.65M | -7.86M | -70.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.47M | 8.76M | 500.00K | 46.36M | 46.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.72M | -1.69M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.74M | 12.04M | 3.47M | -507.00K | 41.51M |
| פירעון חוב | 0 | 6.13M | -5.42M | -8.43M | -8.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.72M | 5.91M | 8.86M | 7.99M | 50.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 26.00K | -60.00K | 69.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.89M | 8.86M | 5.72M | 20.28M | 12.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.97M | 3.14M | -14.55M | 7.61M | -14.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.86M | 5.72M | 20.28M | 12.66M | 27.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.89M | 8.86M | 5.72M | 20.28M | 12.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.36M | -12.68M | -17.59M | -28.70M | -31.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.36M | -12.68M | -17.49M | -28.33M | -30.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -100.00K | -364.00K | -1.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD