Rockhopper Exploration (R4Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.82M | 11.38M | -4.41M | -2.55M | -2.58M |
| רווח נקי | -40.51M | 47.61M | -4.55M | -3.22M | -7.91M |
| פחת והפחתות | 8.00K | 19.00K | 39.00K | 122.00K | 1.08M |
| מס הכנסה נדחה | -6.88M | 0 | 0 | 0 | -1.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 146.00K | 76.00K | 117.00K | 393.00K | 824.00K |
| שינוי בהון החוזר | 77.80M | -62.62M | 476.00K | 3.43M | 889.00K |
| יתרת לקוחות | 45.80M | -60.61M | 517.00K | 1.56M | 176.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.00K |
| הון חוזר אחר | 32.00M | -2.01M | -41.00K | 1.87M | 602.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.74M | 26.30M | -493.00K | -3.28M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 910.71K | -16.38M | 3.24M | -10.49M | -3.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.94K | -1.83M | 0 | -1.80M | -3.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 956.66K | -14.55M | 3.24M | -8.70M | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.25M | 2.20M | 3.55M | 9.32M | -587.00K |
| פירעון חוב | 9.29M | -11.00K | -132.00K | -257.00K | -587.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 124.96M | 2.21M | 3.68M | 10.77M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.19M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 157.68M | 915.00K | 3.49M | 1.06M | 4.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.29M | 224.00K | 49.00K | -33.00K | -112.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 156.69M | -2.57M | 2.43M | -3.76M | -6.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 983.05K | 3.49M | 1.06M | 4.82M | 11.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 157.68M | 915.00K | 3.49M | 1.06M | 4.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.77M | 9.55M | -5.70M | -4.35M | -6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.82M | 11.38M | -4.41M | -2.55M | -2.58M |
| הוצאות הוניות | -45.95K | -1.83M | -1.29M | -1.80M | -3.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD