Navient (R26) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.74 | 0.55 | 0.66 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.74 | 0.55 | 0.66 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.41 | 0.15 | 0.18 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.01B | -42.51B | -46.52B | -55.47B | -64.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| יחס חוב להון עצמי | 17.73 | 19.05 | 18.43 | 20.98 | 22.64 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.94 | 20.29 | 19.61 | 22.24 | 23.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.33 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 0.96 | 0.05 | 0.09 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 77.77 | 35.51 | 33.59 | 25.49 | 28.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 489.16 | 487.76 | 476.50 | 503.87 | 489.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.19 | 17.62 | 275.53 | 182.35 | 79.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.92% | 86.96% | 20.03% | 23.90% | 43.19% |
| שיעור EBIT | 59.31% | 76.53% | 4.11% | 6.47% | 21.54% |
| שיעור EBITDA | 59.48% | 76.62% | 4.11% | 6.47% | 21.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.88% | 77.14% | 4.11% | 6.47% | 21.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.58% | -3.44% | 4.11% | 6.47% | 21.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | -2.48% | 3.09% | 4.71% | 16.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | -2.48% | 3.09% | 4.71% | 16.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.53% | 72.07% | 75.29% | 72.84% | 77.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.31% | -4.46% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.11% | -0.16% | 0.25% | 0.37% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.16% | -3.33% | 4.96% | 8.26% | 21.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.43% | 5.71% | 0.37% | 0.55% | 1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.62% | 3.69% | 0.25% | 0.37% | 0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | -0.17% | 0.26% | 0.38% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 9.44% | -6.22% | 9.04% | 10.04% | 27.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.76 | 1.93 | 2.23 | 2.10 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 119.44 | 140.39 | 81.42 | 78.00 | 51.88 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.44 | -1.89 | -2.26 | -3.45 | -4.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.07 | 188.77 | 163.97 | 173.90 | 213.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 207.07 | 188.77 | 163.97 | 173.90 | 213.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 207.07 | 188.77 | 163.97 | 173.90 | 213.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.95 | 4.45 | 4.21 | 5.54 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.95 | 4.45 | 4.21 | 5.54 | 2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.02 | 7.00 | 6.56 | 8.67 | 3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.60% | 34.27% | 31.69% | 29.76% | 13.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.96 | -16.05 | 11.08 | 9.96 | 3.62 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.40 | 0.34 | 0.47 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.54 | 0.55 | 0.82 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.07 | 2.92 | 3.16 | 3.36 | 7.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 2.92 | 3.16 | 3.36 | 7.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.10 | -0.31 | -0.17 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.54 | 0.55 | 0.82 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 23.51 | 18.14 | 283.86 | 189.61 | 82.46 |
| שווי חברה | 41.75B | 44.89B | 49.39B | 59.35B | 68.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.51 | 18.14 | 283.86 | 189.61 | 82.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.98 | 13.90 | 11.67 | 12.27 | 17.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 230.65 | 101.79 | 107.61 | 87.79 | 223.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.65 | 101.79 | 107.61 | 87.79 | 223.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.56 | 19.85 | 20.22 | 16.93 | 15.99 |
| הון עצמי למניה | 26.18 | 24.23 | 24.23 | 22.62 | 20.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 32.11 | 32.62 | 38.84 | 39.64 | 27.02 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | -0.81 | 1.20 | 1.87 | 4.54 |
| נטל מס | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.04 | -0.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.48 | -5.51 | 3.50 | 2.96 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD