Rubean AG (R1B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.12 | 0.79 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.12 | 0.19 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.26 | -0.26 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.51M | -4.96M | -4.42M | -642.56K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.74 | 1.92 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -2.45 | -7.21 | -3.69 | -1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.39 | -9.25 | -6.69 | -21.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 5.93 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.21 | 106.96 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | -0.26 | -0.07 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -18.27% | -75.48% | -61.57% | -51.84% |
| שיעור EBIT | -69.36% | -169.60% | -191.98% | -356.87% |
| שיעור EBITDA | -60.31% | -151.69% | -167.21% | -321.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -83.38% | -194.58% | -218.57% | -376.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -93.98% | -190.64% | -224.65% | -374.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -93.97% | -190.66% | -224.67% | -374.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -93.98% | -190.64% | -224.65% | -374.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.01% | 100.01% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.70% | 97.97% | 102.78% | 99.30% |
| תשואה על הנכסים | -9.97% | -12.15% | -13.81% | -20.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.17% | -21.09% | -26.50% | -26.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.58% | -19.29% | -14.42% | -26.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.58% | -18.18% | -14.30% | -23.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.10% | -12.49% | -14.33% | -21.54% |
| תשואת רווחים | -9.14% | -6.78% | -10,486.66% | -5.73% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 2.77 | 1.68 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 5.46 | 4.96 | 11.68 | 12.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.41 | 4.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.22 | 19.88 | 22.26 | 13.40 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.42 | -0.39 | -1.79 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.83 | 58.26 | 337.10 | 152.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 239.73 | 131.81 | 216.65 | 106.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 151.71 | 74.97 |
| ימי אשראי מספקים | 66.90 | 73.55 | 31.26 | 29.12 |
| מחזור תפעולי | 239.73 | 131.81 | 368.36 | 181.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -10.94 | -14.74 | -0.01 | -17.44 |
| מכפיל מכירות | 10.28 | 28.11 | 0.02 | 65.26 |
| מכפיל הון | 2.10 | 3.11 | 0.00 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.75 | 0.15 | -0.00 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 3.11 | 0.00 | 4.67 |
| מכפיל שווי חברה | -17.01 | -18.79 | -0.09 | -20.15 |
| שווי חברה | 18.18M | 23.63M | 93.52K | 31.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.01 | -18.79 | -0.09 | -20.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.26 | 28.50 | 0.15 | 64.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | 2.16 | 1,859.40 | 2.34 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.26 | 1,998.15 | 2.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.25 | 235.71 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.48 | -529.58 | -0.68 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.12 | 1.17 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR