Nexmetals Mining (R101) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.58M | -37.60M | -10.80M | -5.52M | -1.47M |
| רווח נקי | -59.09M | -42.42M | -13.32M | -36.41M | -2.33M |
| פחת והפחתות | 2.07M | 1.58M | 353.37K | 96.54K | 5.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -524.53K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.44M | 2.98M | 1.46M | 8.03M | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | -124.81K | -151.22K | 13.11K | 2.32M | 298.09K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.11M | -151.22K | 13.11K | 2.32M | 441.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.12M | 415.13K | 1.22M | 20.45M | -692.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.23M | -1.02M | -22.29M | -18.61M | -3.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.23M | -1.02M | -22.40M | -29.66M | -3.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.05M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -392.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 110.89K | 0 | 392.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 119.68M | 25.35M | 48.71M | 28.77M | 6.48M |
| פירעון חוב | 1.38M | -1.79M | 9.80M | 6.90M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 118.30M | 27.50M | 39.77M | 23.40M | 6.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -358.75K | -864.12K | -1.54M | -287.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.78M | 6.11M | 19.25M | 5.16M | 1.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20M | 135.33K | -1.54M | -1.47M | -48.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.67M | -13.14M | 14.08M | 3.17M | 1.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.11M | 19.25M | 5.16M | 1.99M | 108.85K |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.78M | 6.11M | 19.25M | 5.16M | 1.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.37M | -38.62M | -33.20M | -35.18M | -4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.58M | -37.60M | -10.80M | -5.52M | -1.45M |
| הוצאות הוניות | -2.79M | -1.02M | -22.40M | -29.66M | -3.10M |
הנתונים מוצגים ב-CAD