Desert Gold Ventures (QXR2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | -2.30M | -1.23M | -2.69M | -4.00M |
| רווח נקי | -1.82M | -2.48M | -984.93K | -2.80M | -4.18M |
| פחת והפחתות | 5.61K | 1.28K | 2.55K | 3.83K | 5.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 47.94K | 16.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 174.99K | 121.92K | 104.16K | 280.00 | 159.26K |
| שינוי בהון החוזר | 68.14K | 56.26K | -274.69K | 28.45K | 99.75K |
| יתרת לקוחות | -3.65K | 4.30K | 82.00 | -25.00 | -32.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 71.79K | 51.96K | -274.77K | 28.47K | 99.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -122.44K | 167.02K | -73.75K | 32.28K | -97.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 97.06K | 0 | 69.11K | 0 | -13.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.55K | 0 | 0 | 0 | -13.78K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.62K | 0 | 69.11K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.71M | 2.40M | 212.98K | 2.71M | 1.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.71M | 1.48M | 212.98K | 2.71M | 1.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 918.59K | 212.98K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 444.27K | 348.60K | 279.58K | 1.22M | 1.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.35K | -28.74K | 3.75K | -24.59K | 53.89K |
| שינוי נטו במזומנים | 79.18K | 69.03K | -940.82K | 3.73K | -2.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.09K | 279.58K | 1.22M | 1.22M | 3.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 444.27K | 348.60K | 279.58K | 1.22M | 1.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71M | -2.30M | -1.23M | -2.69M | -4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | -2.30M | -1.23M | -2.69M | -4.00M |
| הוצאות הוניות | -15.56K | 0 | 0 | 0 | -13.78K |
הנתונים מוצגים ב-USD