Parex Resources (QPX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.11 | 1.32 | 1.31 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.10 | 1.31 | 1.29 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.26 | 0.53 | 0.54 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 1.22 | 1.05 | 1.42 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.76 | 3.06 | 1.46 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 79.51 | 325.30 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28B | -113.96M | -77.80M | -122.73M | -5.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.20 | 1.18 | 1.24 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 21.90 | 46.14 | 99.45 | 733.98 | 148.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.07 | 27.07 | 156.61 | 501.92 | 155.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.68 | 0.53 | 0.68 | 0.91 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.79% | 41.92% | 69.42% | 76.06% | 84.65% |
| שיעור EBIT | 28.73% | 27.32% | 37.24% | 39.74% | 61.67% |
| שיעור EBITDA | 49.68% | 51.10% | 62.87% | 56.35% | 73.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.46% | 27.32% | 62.94% | 38.83% | 61.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.79% | 26.65% | 28.49% | 38.83% | 61.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 53.09% | 28.95% | 5.59% | 39.26% | 46.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 53.09% | 28.95% | 5.59% | 39.26% | 46.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.09% | 108.64% | 19.62% | 101.12% | 76.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.92% | 97.57% | 45.26% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 13.32% | 11.11% | 2.82% | 19.02% | 26.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.68% | 13.31% | 3.31% | 23.49% | 35.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.52% | 11.71% | 34.71% | 21.06% | 44.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.51% | 11.70% | 6.81% | 21.06% | 33.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.55% | 11.47% | 2.92% | 19.61% | 27.28% |
| תשואת רווחים | 28.74% | 19.88% | 5.91% | 22.69% | 36.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 6.12 | 9.34 | 7.93 | 11.11 |
| מחזור זכאים | 1.05 | 2.46 | 1.94 | 1.22 | 2.08 |
| מחזור מלאי | 14.92 | 120.54 | 164.56 | 65.82 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.60 | 0.71 | 0.75 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.48 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.40 | 20.52 | 15.69 | 14.27 | 6.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -220.64 | -85.76 | -146.43 | -246.99 | -143.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.90 | 59.62 | 39.10 | 46.05 | 32.85 |
| ימי מלאי | 24.46 | 3.03 | 2.22 | 5.55 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 347.00 | 148.41 | 187.74 | 298.58 | 175.89 |
| מחזור תפעולי | 126.36 | 62.65 | 41.31 | 51.59 | 32.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.28 | 4.45 | 5.62 | 3.54 | 8.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 2.35 | 3.39 | 0.25 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.30 | 2.10 | 2.23 | 3.30 | 4.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 0.07 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.38 | 1.69 | 0.80 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.86 | 2.12 | 2.52 | 1.07 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 10.27 | 8.82 | 3.93 | 161.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.48 | 0.52 | 0.32 | 0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.72% | 17.47% | 33.47% | 1.29% | 26.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.48 | 5.03 | 16.89 | 4.41 | 2.76 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.46 | 0.95 | 1.73 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.67 | 0.56 | 1.04 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.29 | 5.72 | 2.99 | 77.52 | 3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 3.02 | 1.80 | 5.38 | 1.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.20 | -0.22 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.67 | 0.56 | 1.04 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 2.80 | 1.46 | 3.00 | 1.33 |
| שווי חברה | 2.60B | 1.28B | 994.09M | 1.98B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 2.80 | 1.46 | 3.00 | 1.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 1.43 | 0.92 | 1.69 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.68 | 5.63 | 2.89 | 75.81 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 2.97 | 1.74 | 5.26 | 1.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.65 | 19.31 | 17.33 | 17.70 | 14.45 |
| הון עצמי למניה | 24.41 | 20.06 | 18.06 | 18.39 | 15.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.09 | 0.80 | -0.01 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 11.03 | 9.22 | 10.70 | 11.00 | 11.54 |
| רווח נקי למניה | 5.86 | 2.67 | 0.60 | 4.32 | 5.38 |
| נטל מס | 1.11 | 1.09 | 0.20 | 1.01 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.66 | 0.98 | 0.77 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.67 | 9.39 | 0.82 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD