Trisura Group Ltd (QPA1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 16.58 | 3.40 | -0.31 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0 | 16.58 | 3.40 | -0.64 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.05 | 0.21 | -0.31 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.39 | 0.09 | -0.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.84 | 4.60 | 0 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.13B | 468.31M | 620.06M | -2.35B | -2.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.20 | 5.42 | 5.85 | 5.79 | 8.68 |
| יחס כיסוי חוב | 25.04 | 1.08 | 4.22 | 29.48 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.93 | 37.59 | 48.47 | 37.54 | 15.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.82 | 3.39 | 2.33 | 1.87 | 2.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.66 | -1.00 | -5.50 | -6.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 27.12% | 25.32% | 16.61% | -21.62% |
| שיעור EBIT | 6.54% | 22.39% | 20.77% | 13.05% | 8.14% |
| שיעור EBITDA | 6.66% | 22.83% | 20.95% | 13.28% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.34% | 21.81% | 20.35% | 12.71% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.34% | 21.81% | 20.35% | 12.71% | 7.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.80% | 16.39% | 15.27% | 9.41% | 5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.80% | 16.39% | 15.27% | 9.41% | 5.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.77% | 75.16% | 75.03% | 74.03% | 69.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 2.84% | 2.59% | 1.87% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.54% | 15.38% | 15.14% | 10.81% | 5.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 4.00% | 4.82% | 1.63% | 1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 2.92% | 3.59% | 1.19% | 1.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 2.85% | 2.60% | 1.87% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 8.06% | 6.97% | 6.41% | 4.23% | 1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.16 | 0.31 | 189.13 | 29.70 | 15.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.93 | -1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 31.15 | 58.13 | 57.72 | 34.55 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 0.23 | 0.27 | 0.42 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 315.22 | 1,171.71 | 1.93 | -380.55 | -594.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 315.22 | 1,171.71 | 1.93 | 12.29 | 22.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -392.84 | -250.41 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.66 |
| מחזור תפעולי | 315.22 | 1,171.71 | 1.93 | -380.55 | -227.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.29 | 8.01 | 2.51 | 5.54 | 3.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.19 | 7.90 | 2.43 | 5.53 | 3.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 63.28 | 74.62 | 31.22 | 361.22 | 70.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 63.28 | 74.62 | 31.22 | 361.22 | 70.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 2.44 | 1.11 | 3.05 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.44 | 0.15 | 0.36 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.18% | 18.50% | 6.24% | 16.26% | 7.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.42 | 14.34 | 15.59 | 23.63 | 70.74 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 2.35 | 2.38 | 2.22 | 3.78 |
| מכפיל הון | 1.93 | 2.21 | 2.36 | 2.55 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.59 | 5.41 | 16.02 | 6.15 | 13.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50 | 5.33 | 15.50 | 6.13 | 13.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.75 | 0.21 | 0.19 | -1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 2.21 | 2.36 | 2.55 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 8.62 | 9.64 | 10.38 | 11.25 | 35.79 |
| שווי חברה | 1.87B | 1.91B | 1.69B | 1.06B | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.62 | 9.64 | 10.38 | 11.25 | 35.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 2.20 | 2.17 | 1.49 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.37 | 5.06 | 14.61 | 4.13 | 11.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 4.99 | 14.14 | 4.12 | 10.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.23 | 19.03 | 16.16 | 13.22 | 11.03 |
| הון עצמי למניה | 21.19 | 19.35 | 16.49 | 13.31 | 11.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 68.63 | 18.16 | 16.36 | 15.29 | 11.99 |
| רווח נקי למניה | 3.29 | 2.98 | 2.50 | 1.44 | 0.64 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 2.69 | 1.01 | 3.85 | 6.12 |
הנתונים מוצגים ב-CAD