Nord Precious Metals Mining (QN3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43M | -1.14M | -3.44M | -11.85M | -11.22M |
| רווח נקי | -4.94M | -2.61M | -6.07M | -11.27M | -16.41M |
| פחת והפחתות | 156.00K | 219.04K | 351.66K | 316.31K | 263.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.27M | 89.39K | 78.52K | 213.83K | 560.68K |
| שינוי בהון החוזר | -3.11M | 2.44M | 2.49M | -2.19M | 3.18M |
| יתרת לקוחות | -798.20K | -97.76K | 776.10K | -470.34K | -135.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.31M | 2.54M | 1.72M | -1.72M | 3.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.66K | -1.27M | -294.40K | 1.08M | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.49K | 414.90K | -63.08K | -1.24M | -2.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.32K | 0 | -75.54K | -314.25K | -456.47K |
| רכישות, נטו | -163.00 | 370.47K | 532.52K | 65.88K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -115.53K | -2.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 44.43K | -520.06K | -871.95K | -64.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.24M | 479.75K | 3.42M | 9.20M | 11.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.24M | 0 | 3.21M | 9.42M | 12.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 479.75K | 210.05K | -224.16K | -674.24K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.72M | 1.99K | 245.83K | 323.64K | 4.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.72M | -243.84K | -77.81K | -3.89M | -2.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99K | 245.83K | 323.64K | 4.22M | 6.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.72M | 1.99K | 245.83K | 323.64K | 4.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.52M | -1.14M | -3.51M | -12.17M | -11.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43M | -1.14M | -3.44M | -11.85M | -11.22M |
| הוצאות הוניות | -93.32K | 0 | -75.54K | -314.25K | -456.47K |
הנתונים מוצגים ב-CAD