Elysee Development (QLDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8,048.99 | 88.80 | 173.05 | 144.81 | 83.58 |
| יחס מהיר | 8,048.99 | 88.80 | 173.05 | 144.81 | 83.58 |
| יחס מזומנים | 1,834.37 | 21.08 | 22.48 | 13.69 | 5.61 |
| יחס כושר פירעון | 32.06 | 19.97 | 0.35 | -64.98 | -16.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 904.19 | -2.21 | -17.87 | 5.48 | -2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.70M | 21.06M | 9.93M | 8.93M | 11.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.16 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 70.20 | 48.64 | 6.56 | -910.53 | -541.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.15 | 48.55 | 6.58 | -909.70 | -545.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.49 | 0.35 | 0.21 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.79% | 98.75% | 123.08% | 58.89% | 80.02% |
| שיעור EBIT | 120.83% | 280.49% | -122.48% | -1,203.91% | -207.05% |
| שיעור EBITDA | 120.83% | 280.49% | -122.48% | -1,203.91% | -207.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 120.69% | 279.81% | -122.72% | -1,202.81% | -208.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 119.11% | 274.72% | -103.81% | -1,205.23% | -207.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 119.04% | 274.60% | -103.81% | -1,205.23% | -207.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 119.04% | 274.60% | -103.81% | -1,205.23% | -207.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 99.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.69% | 98.18% | 84.59% | 100.20% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | 36.08% | 44.37% | 4.72% | -35.96% | -14.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.24% | 45.38% | 5.46% | -36.16% | -15.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.59% | 45.71% | 5.61% | -36.08% | -15.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 36.57% | 45.70% | 5.61% | -36.08% | -15.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.08% | 44.37% | 4.72% | -35.96% | -14.98% |
| תשואת רווחים | 52.89% | 67.55% | 7.64% | -40.31% | -15.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 186.58 | 210.01 | 0 | 4.05 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 31.46 | 5.77 | 17.70 | 19.42 | 14.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.16 | -0.05 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.21 | -0.06 | 0.03 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.65 | -61.53 | -20.62 | 71.39 | 27.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.96 | 1.74 | 0 | 90.19 | 52.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.60 | 63.27 | 20.62 | 18.80 | 25.72 |
| מחזור תפעולי | 1.96 | 1.74 | 0 | 90.19 | 52.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | -0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.77 | -1.89 | -304,660.75 | 1.20 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -107,485.00 | -304,660.75 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | -2.19 | -0.68 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | -0.15 | 1.94 | 1.02 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.46% | -3.72% | -14.28% | 3.40% | -1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.89 | 1.50 | 13.04 | -2.48 | -6.48 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 4.07 | -13.58 | 29.90 | 13.44 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.90 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.47 | -26.86 | -7.00 | 29.41 | -53.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | -26.86 | -7.00 | 29.41 | -53.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -0.11 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.90 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 1.31 | 0.96 | 11.44 | -2.27 | -6.15 |
| שווי חברה | 10.70M | 9.56M | 8.80M | 9.16M | 14.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.31 | 0.96 | 11.44 | -2.27 | -6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 2.69 | -14.01 | 27.36 | 12.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.55 | -17.80 | -7.22 | 26.92 | -50.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | -17.80 | -7.22 | 26.92 | -50.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.76 | 0.42 | 0.39 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.76 | 0.42 | 0.39 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.13 | -0.02 | 0.01 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.34 | 0.02 | -0.14 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.85 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.14 | -0.55 | 1.17 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.23 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.29 | -0.06 | -1.87 | -0.08 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-CAD