QuickLogic (QKL1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26M | 27.00K | 4.85M | -4.06M | -2.86M |
| רווח נקי | -12.34M | -3.84M | -263.00K | -4.27M | -6.62M |
| פחת והפחתות | 5.67M | 4.25M | 2.16M | 1.49M | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.32M | 4.61M | 2.52M | 2.04M | 2.53M |
| שינוי בהון החוזר | -722.00K | -4.70M | -189.00K | -3.53M | 807.00K |
| יתרת לקוחות | 2.09M | 120.00K | -574.00K | -3.40M | 332.00K |
| מלאי | -98.00K | 289.00K | -142.00K | -639.00K | 385.00K |
| יתרת ספקים | -1.83M | -3.60M | 91.00K | 1.46M | -2.00K |
| הון חוזר אחר | -877.00K | -1.51M | 436.00K | -947.00K | 92.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 810.00K | -285.00K | 622.00K | 215.00K | -906.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.69M | -6.47M | -6.34M | -814.00K | -713.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69M | -6.47M | -6.34M | -814.00K | -713.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.91M | 3.71M | 6.90M | 4.47M | 434.00K |
| פירעון חוב | -5.15M | -3.38M | 4.40M | -452.00K | -378.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.06M | 7.12M | 2.51M | 4.94M | 1.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -24.00K | -20.00K | -17.00K | -530.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.84M | 21.88M | 24.61M | 19.20M | 19.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.02M | -2.73M | 5.41M | -404.00K | -3.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.86M | 24.61M | 19.20M | 19.61M | 22.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.84M | 21.88M | 24.61M | 19.20M | 19.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.43M | -6.44M | -1.49M | -4.87M | -3.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26M | 27.00K | 4.85M | -4.06M | -2.86M |
| הוצאות הוניות | -3.16M | -6.47M | -6.34M | -814.00K | -713.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD