Pan Orient Energy (QJ3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07M | -2.69M | -2.01M | -617.00K | 10.67M |
| רווח נקי | -2.97M | 1.16M | -3.19M | -762.00K | 9.51M |
| פחת והפחתות | 69.00K | 62.00K | 66.00K | 17.00K | 59.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -22.00K | 22.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 268.00K | 583.00K | 116.00K | 96.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -398.00K | 231.00K | 7.00K | 389.00K | 212.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -398.00K | 231.00K | 7.00K | 389.00K | 212.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.00K | -4.73M | 1.02M | -379.00K | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.00K | -1.34M | -1.60M | -35.08M | -156.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.33M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.70M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.00K | 100.00K | 0 | -156.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.00K | 1.12M | 4.60M | 9.31M | -1.73M |
| פירעון חוב | -32.00K | -24.00K | -24.00K | -9.00K | -24.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.26M | 5.04M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -116.00K | -416.00K | 9.32M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 7.24M | 9.78M | 9.09M | 35.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -231.00K | 373.00K | -304.00K | 393.00K | -114.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.34M | -2.54M | 695.00K | -25.99M | 8.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.24M | 9.78M | 9.09M | 35.08M | 26.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 7.24M | 9.78M | 9.09M | 35.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.07M | -4.03M | -2.01M | -617.00K | 10.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07M | -2.69M | -2.01M | -617.00K | 10.67M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.33M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD